LuxTopic - DJE Cosmopolitan
Stand: 16.05.2013
| ISIN: | LU0185172052 |
| WKN: | A0BLYJ |
| Bloomberg: | DJELTBM LX |
| Reuters: | LU0185172052.LUF |
| Kategorie: | Mischfonds flexibel Welt |
| KAG: | DJE Investment S.A. |
| Anlageberater: | DJE Kapital AG |
| Risikoklasse: | 3 |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Auflagedatum: | 07.04.2004 |
| Fondsvolumen (30.04.2013): | 90,34 Mio. EUR |
| TER p.a. (30.06.2012): | 1,71% |
| Vergleichsindex: | 50% Euro Stoxx 50, 35% MSCI World, 15% REX 1 year Performance Index |
Fondsmanager
Dr. Jens Ehrhardt
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,10% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,09% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,30% |
| Performance-Fee p.a.: | Performance Fee: 15% des 6% übersteigenden Anstiegs des Nettoteilfondsvermögens |
Strategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Euro notierende Aktien europäischer Emittenten und/oder in Euroanleihen aller Art. Daneben können auch Aktien und Anleihen erworben werden, die in australischen, kanadischen, Hongkong oder US-amerikanischen Dollar notieren.
| Morningstar RatingTMGesamt *: |  |
| Euro Fund Award 2013: | 3. Platz, Mischfonds überwiegend Aktien, 5 Jahre, Deutschland |
Monatlicher Fondsmanagerkommentar
Der LuxTopic Cosmopolitan verzeichnete im Monat April 2013 einen Wertzuwachs von + 2,10 %, die Benchmark erzielte im Vergleichszeitraum einen Wertzuwachs von + 1,79 %. Der Fonds entwickelte sich im Rahmen der Kursentwicklung der europäischen Aktienmärkte (STOXX 600 + 1,0 %) deutlich besser. Der weltweite Aktienmarkt, gemessen am MSCI World in Euro, litt unter dem schwächeren US-Dollar und konnte auf Euro-Basis um lediglich + 0,22 % zulegen. Während zu Monatsbeginn die Zuflüsse neuer Anlagegelder in Richtung USA und Japan anhielten, gab es ETF-bedingt in den USA zum Monatsende erstmals seit 22 Wochen leichte Abflüsse. Der japanische Aktienmarkt dagegen zog weiter Geld an, der Nikkei erreichte neue 5-Jahreshochs. Insgesamt kühlten sich die Konjunkturdaten in den USA ab. Nach einem schwächeren Einkaufsmanagerindex zu Monatsbeginn sorgten schwache US-Arbeitsmarktdaten für einen Ausbruch des Euros. Der japanische Yen hingegen schwächte sich weiter ab, nachdem die Bank of Japan ankündigte, ihr Anleihenkaufprogramm auch auf längere Laufzeiten auszudehnen. In China überwogen mit schwachen BIP-, Industrieproduktions- und Einkaufsmanager-Daten die negativen Meldungen. Aber auch in Deutschland ging der Ifo-Geschäftsklimaindex erneut zurück. Die Berichtssaison in den USA begann gemischt und lieferte keine wesentlichen Impulse. Auf Einzeltitelebene erwies sich die Gewichtung - anlagerichtlinienbedingter in USA gekaufter Aktien - des japanischen Automobilherstellers Toyota, die im April durch Zukäufe weiter aufgestockt wurde, weiterhin als vorteilhaft für die Fondsperformance. Bestände in Ericsson wurden wegen enttäuschender Wertentwicklung, bedingt durch den hohen Wettbewerbsdruck und weiterhin rückläufigen Umsätzen europäischer Kunden vollständig abgebaut. Die mittelfristigen Aussichten für Aktien erscheinen aus Bewertungsgesichtspunkten und mit Blick auf die anhaltende Rotation von Anleihen hin zu Aktien weiterhin attraktiv. Insgesamt sind die Trends intakt, und trotz bzw. auch wegen gebremster Konjunktursignale (geldpolitische und fiskalische Stimulierungen wahrscheinlicher) sieht das Fondsmanagement mit Blick auf das Gesamtjahr in Rückschlägen gute Kaufgelegenheiten, insbesondere bei dividendenstarken Aktien.
Rechtliche Hinweise:
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.
Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten.
Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
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