LuxTopic - PACIFIC (P)
Stand: 16.05.2013
| ISIN: | LU0188847478 |
| WKN: | A0B9GB |
| Bloomberg: | DJEPACI LX |
| Reuters: | LU0188847478.LUF |
| Kategorie: | Aktienfonds allgemein Asien/Pazifik |
| KAG: | DJE Investment S.A. |
| Anlageberater: | DJE Kapital AG / Sub-Anlageberater Lutz Kihm |
| Risikoklasse: | 4 |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Auflagedatum: | 07.04.2004 |
| Fondsvolumen (30.04.2013): | 201,87 Mio. EUR |
| TER p.a. (30.06.2012): | 2,04% |
| Vergleichsindex: | 100% MSCI Pacific ex Japan |
Anlageberater und Sub-Anlageberater
Dr. Jens Ehrhardt und Lutz Kihm
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,10% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,40% |
| Performance-Fee p.a.: | Performance-Fee i. H. v. 10% p.a. auf Anstieg des Netto-Teilfondsvermögens (High Water Mark). |
Strategie
Der Investitionsschwerpunkt des LuxTopic - PACIFIC liegt auf dividenden- und substanzstarken Aktien. Der Fonds kann in ganz Asien investieren und auch in Unternehmen, die einen substanziellen Teil ihres Geschäfts in Asien generieren. Das Anlagespektrum reicht von Firmen, die in Asien für den Export produzieren bis hin zu Unternehmen, die außerhalb Asiens beheimatet sind, aber einen erheblichen Anteil ihrer Erträge in der Region erzielen. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, sogenannte Mid und Small Caps. Zudem werden Aktien größerer Unternehmen beigemischt. Der Fonds hält über alle Marktphasen eine hohe Investitionsquote in Aktien.
| Morningstar RatingTMGesamt *: |  |
Monatlicher Fondsmanagerkommentar
Obwohl der Hang Seng Index im April um 2% stieg musste unser Fonds einen Großteil seiner Gewinne aus dem ersten Quartal wieder abgeben. Der Korea-Konflikt, der Ausbruch der Vogelgrippe in China sowie der Einbruch des Goldpreises, führte zu einer gewissen Risikoaversion bei den Anlegern. Dies spiegelte sich auch in einem Abfallen des Handelsvolumens (HKD 58 Mrd. täglich im April nach HKD 72 Mrd. im März) bei einem gleichzeitigen Anstieg des Anteils der Leerverkäufe von 10,2% auf 10,4% wider. Jedoch war nicht alles düster. So trieb der Fall des Goldpreises die Kunden in die Juweliergeschäfte, um Goldbarren und schmuck zu kaufen. Innerhalb weniger Tage waren die Lager weitgehend geräumt. Hohe Touristenströme aus China verhalfen Hongkong zu starkem Wachstum der Einzelhandelsumsätze. Sie legten in den ersten beiden Monaten des Jahres real um 15,5% zu. Der Anstieg der Verbraucherpreise verlangsamte sich auf 3,6% im März nach 3,7% im Februar. Die saisonal bereinigte Arbeitslosenquote stieg im März auf 3,5% nach 3,4% im Februar. Der Außenhandel war im März sehr robust. 11,2% Anstieg der Exporte und 11,3% bei Importen verhalfen zu 4,0% bzw. 4,9% Wachstum im 1. Quartal 2013.
Rechtliche Hinweise:
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.
Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten.
Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
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