DJE Real Estate (P)Ausschüttende TranchePer 28.12.2011 wurde die Auflösung des Fonds beschlossen
Stand: 17.05.2013
| ISIN: | LU0188853955 |
| WKN: | A0B9GC |
| Bloomberg: | DJERESP LX |
| Reuters: | LU0188853955.LUF |
| Kategorie: | Dachfonds - Schwerpunkt Immobilienfonds Welt |
| KAG: | DJE Investment S.A. |
| Risikoklasse: | 2 |
| Fondstyp: | ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 05.07.2004 |
| Fondsvolumen (30.04.2013): | 140,61 Mio. EUR |
| TER p.a. (31.12.2012): | 0,37% |
| Vergleichsindex: | 100% Total Return Rendite dt. offene Immobilienfonds |
| Ausgabeaufschlag: | keine Anteilsausgabe |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,15% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,06% |
Strategie
Der Immobilien-Dachfonds kann flexibel je nach Marktsituation weltweit in Immobilienfonds und internationale Immobilienaktien bzw. Immobilienaktienfonds investieren. Er kombiniert die Eigenschaften der verschiedenen Immobilienanlagen, die in unterschiedlichen Ausprägungen von den Entwicklungen an den Immobilienmärkten profitieren. Der Fonds legt besonderen Wert auf eine breite Risikostreuung. Er ist mit durchschnittlich 50 Einzelinvestments in mehr als 500 Immobilien und 30 Ländern investiert. Die Beimischung von festverzinslichen Wertpapieren dient der verzinslichen Kassehaltung.
Monatlicher Fondsmanagerkommentar
Der indikative Anteilspreis des DJE Real Estate belief sich zum Monatsultimo (30.04.) auf EUR 4,96. Gegenüber dem indikativen Anteilspreis zum Schlusstag des Vormonats von EUR 5,04 war ein Rückgang des Anteilspreises um 8 Cent zu verbuchen. Mehrere der im Portfolio gehaltenen offenen Immobilienfonds verzeichneten im Berichtszeitraum in Folge von Abwertungen bei ausgewählten Immobilien eine rückläufige Kursentwicklung. Der Warburg-Henderson Deutschland Fonds Nr. 1 konnte mehrere Immobilienverkäufe abschließen. Das erlöste Eigenkapital wurde an die Anleger zurückgeführt, so dass dem DJE Real Estate Liquidität in Höhe von EUR 2,3 Mio. zufloss. Aus Ausschüttungen der Fonds Degi German Business und SEB Immoportfolio Target Return flossen dem DJE Real Estate kumuliert EUR 0,9 Mio. zu.
Rechtliche Hinweise:
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.
Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten.
Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
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