DJE Real Estate (P)Per 28.12.2011 wurde die Auflösung des Fonds beschlossen
Stand: 16.05.2012
| ISIN: | LU0188853955 |
| WKN: | A0B9GC |
| Bloomberg: | DJERESP LX |
| Reuters: | LU0188853955.LUF |
| Kategorie: | Dachfonds - Schwerpunkt Immobilienfonds Welt |
| KAG: | DJE Investment S.A. |
| Risikoklasse: | 2 |
| Fondstyp: | ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 05.07.2004 |
| Fondsvolumen (30.04.2012): | 223,07 Mio. EUR |
| TER p.a. (31.12.2011): | 1,31% |
| Vergleichsindex: | 100% Total Return Rendite dt. offene Immobilienfonds |
| Ausgabeaufschlag: | keine Anteilsausgabe |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,15% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,06% |
Strategie
Der Immobilien-Dachfonds kann flexibel je nach Marktsituation weltweit in Immobilienfonds und internationale Immobilienaktien bzw. Immobilienaktienfonds investieren. Er kombiniert die Eigenschaften der verschiedenen Immobilienanlagen, die in unterschiedlichen Ausprägungen von den Entwicklungen an den Immobilienmärkten profitieren. Der Fonds legt besonderen Wert auf eine breite Risikostreuung. Er ist mit durchschnittlich 50 Einzelinvestments in mehr als 500 Immobilien und 30 Ländern investiert. Die Beimischung von festverzinslichen Wertpapieren dient der verzinslichen Kassehaltung.
| €uro Fund Award 2011: | Platz 2, Dachfonds (Offene Immobilienfonds und REITs), 1 Jahr |
Monatlicher Fondsmanagerkommentar
Der indikative Anteilspreis des DJE Real Estate (P) ist im Verlauf des Monats März von 7,95 Euro (29.2.) auf 7,91 (31.3.) zurückgegangen. Ursächlich dafür war in besonderem Maße die Abwertung von zwei japanischen Objekten in Tokio und Yokohama im Portfolio des TMW Immobilien Weltfonds. Zum Monatsende wurden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ankündigungsfristen Anteile am UBS Euroinvest im Gegenwert von rd. 5 Mio. € an die UBS zurückgegeben. Der Liquiditätszufluss erfolgt Anfang April. Der in Abwicklung befindliche Morgan Stanley P2 Value hat im März den Verkauf seines größten Objekts "Trianon" bekannt gegeben, woraus dem Zielfonds nach Abzug von Verbindlichkeiten rd. 92 Mio. Euro an Liquidität zufließt, die voraussichtlich im Juli anteilig an die Anleger, so auch den DJE Real Estate, ausgeschüttet wird. Die Aktienquote des DJE Real Estate wurde noch einmal leicht reduziert und belief sich zum Monatsende auf 2,2%.
Rechtliche Hinweise:
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.
Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten.
Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
*) © 2012 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.