DJE - Agrar & Ernährung (P)
Stand: 16.05.2012
| ISIN: | LU0350835707 |
| WKN: | A0NGGC |
| Bloomberg: | DJAGERP LX |
| Reuters: | LU0350835707.LUF |
| Kategorie: | Themenfonds allgemein Welt |
| KAG: | DJE Investment S.A. |
| Anlageberater: | DJE Kapital AG |
| Risikoklasse: | 4 |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07. - 30.06. |
| Auflagedatum: | 02.06.2008 |
| Fondsvolumen (30.04.2012): | 54,01 Mio. EUR |
| TER p.a. (30.06.2011): | 2,63% |
| Vergleichsindex: | 50% DAXGlobal Agribusiness Perf. Ind., 50% MSCI World Food, Beverage and Tobacco (Perf. Ind.) |
Fondsmanager
Jörg Dehning
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,30% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,10% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,30% |
| Performance-Fee p.a.: | Bei einer Überperformance über d. Vergleichsindex fällt eine Performance-Fee i. H. v. 10% p.a. an. |
Strategie
Der Fonds investiert überwiegend in Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die direkt oder indirekt in der Agrar- oder Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette tätig sind. Das Fondsmanagement agiert dabei unabhängig von einem Vergleichsindex und kann die Investitionsquote in schwierigen Zeiten auf bis zu 51% reduzieren. Aufgrund der rasant steigenden Weltbevölkerung und der damit erhöhten Nachfrage nach Nahrungsmitteln sollten sich Agrar- und Ernährungsaktien trotz der zum Teil hohen Schwankungsbreite bei den Preisen der Agrarrohstoffe, längerfristig gut entwickeln. Das Fondsmanagement kauft aus ethischen Gründen weder physische Rohstoffe noch Derivate, die von deren Preisanstieg profitieren.
| Morningstar RatingTMGesamt *: |  |
| Alternative Investments Award 2012: | 1. Platz, Rohstoffe/Aktienfonds, Branche Agrar, 1 Jahr |
Monatlicher Fondsmanagerkommentar
Die guten Witterungsbedingungen in den USA begünstigten im laufenden Jahr eine frühe Aussaat. So waren im April gegenüber dem langfristigen Durchschnitt weit mehr Ackerflächen bepflanzt als üblich. Dies blieb nicht ohne Auswirkungen auf die Preisbildung. Mit Ausnahme von Sojabohnen, deren Angebot weiterhin durch geringere Ernten in Brasilien begrenzt wird, tendierten vor diesem Hintergrund die Preise der meisten Agrarrohstoffe unter Schwankungen schwächer. Das Fondsmanagement des DJE Agrar & Ernährung hielt sich daher mit größeren Neuinvestments zurück und realisierte einen Großteil seiner Kursgewinne beim Landmaschinenhändler Titan Machinery. Ferner wurden auch die restlichen Positionen im Düngemittelsegment verkauft.
Rechtliche Hinweise:
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.
Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten.
Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
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