Fondsübersicht
Der DJE Lux - DJE Multi Flex investiert in fest verzinsliche Anleihen, Aktien, Zielfonds und Zertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Zielfonds oder Wertpapiere investieren. Jedoch besteht auch die Möglichkeit das Fondsvermögen kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögen in flüssige Mittel, Festgelder oder Geldmarktinstrumente zu investieren.
Stammdaten
ISIN: | LU0346993305 |
WKN: | A0NDNP |
Kategorie: | Mischfonds EUR flexibel - Global |
VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 3 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 01.07.2008 |
Fondswährung: | |
Fondsvolumen (27.03.2024): | 166,54 Mio |
TER p.a. (29.12.2023): | 0,67 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 6,000 % |
Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,500 % |
Depotbankgebühr p.a.: | 0,070 % |
Beratervergütung p.a.: | 0,30 % |
Ratings & Auszeichnungen (27.03.2024)
Morningstar*: |
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Keine ESG Informationen verfügbar
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (27.03.2024) |
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Standardabweichung (2 Jahre): | 9,67 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -6,19 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -4,68 % |
Sharpe Ratio (2 Jahre): | -0,09 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (29.02.2024) |
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Luxemburg | 51,19 % |
Irland | 25,61 % |
Deutschland | 9,73 % |
USA | 9,13 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (29.02.2024) |
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Fonds | 86,53 % |
Zertifikate | 9,13 % |
Kasse | 4,34 % |
Investmentkonzept
Chancen
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
Risiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
Monatlicher Kommentar
Der DJE Lux – DJE Multi Flex verzeichnete im Februar einen Wertzuwachs von 1,56%. Die gehaltenen Zielfonds mit Fokus auf Aktien konnten sich überwiegend positiv entwickeln. Das beste Ergebnis erreichte der aktiv verwaltete Fonds JPM-America Equity, gefolgt vom in Asien anlegenden Schroder ISF Asian Opportunities C. Die passiv in den USA investierenden Zielfonds wie z.B. der Xtrackers MSCI USA oder der Invesco Markets S&P 500 ESG konnten ebenfalls erfreulich zulegen. Der weltweite Nachhaltigkeitsfonds DJE – Umwelt & Werte XP stieg ebenfalls deutlich, während der passiv in Japan investierende ETF iShares MSCI Japan SRI nur moderat zulegen konnte. Der in europäische Dividendentitel anlegende Allianz European Equity Dividend konnte ebenfalls zulegen, wenn auch nicht ganz so stark. Belastet wurde die Wertentwicklung des Fonds vor allem durch Zielfonds mit Fokus auf Anleihen – diese entwickelten sich aufgrund des breiten Renditeanstiegs fast aller Anleihearten negativ. Entsprechend musste der passiv in Anleihen anlegende Zielfonds Amundi Index US Corp SRI eine Wertminderung hinnehmen, genauso wie der aktive gemanagte BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Corporate Bond Fund D2. Ein leicht negatives Ergebnis erzielte auch der Mischfonds ProfitlichSchmidlin Funds UI I. Auch das Gold Zertifikat gab im Februar etwas nach. Im Monatsverlauf reduzierte das Fondsmanagement den ETF Xtrackers MSCI USA und verkaufte den aktiv gemanagten DJE – Europa sowie den passiv verwalteten Xtrackers US Treasuries.