Anteilsklasse wechseln

DWS Concept DJE Responsible Invest LD

DWS Concept DJE Responsible Invest LD Header Image
ISIN:
LU0185172052
Stand:
27.02.2020
Rücknahmepreis:
207,86 EUR
Ausgabepreis:
218,26 EUR

Monatlicher Kommentar

Der Januar begann erfreulich für die Aktienmärkte. Dafür sorgten unter anderem das „Phase eins“-Handelsabkommen zwischen den USA und China, ein starker Start der Bilanzsaison in den USA, bessere Industrieproduktionszahlen aus China und gestiegene Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in Deutschland und im Euroraum. Dann jedoch nahm der Ausbruch des Corona-Virus den Börsen den Wind aus den Segeln. In der Folge fielen die Preise für Öl und Industriemetalle, wie z.B. Kupfer, deutlich. Gold war dagegen als sicherer Hafen gefragt. Auch Staatsanleihen konnten Kursgewinne verbuchen. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen fiel von -0,18% auf -0,45%, und die Rendite ihrer US-amerikanischen Pendants ging um 40 Basispunkte auf 1,52% zurück. In diesem Marktumfeld stieg der Wert des DWS Concept DJE Responsible Invest um 1,66%. Auf der Aktienseite kamen die stärksten Performancebeiträge vor allem von den Positionen in den Sektoren Technologie (übergewichteter Anlageschwerpunkt des Fonds), Gesundheitswesen (leicht übergewichteter Anlageschwerpunkt des Fonds) und Versorger (leicht untergewichtet im Fonds). Auf Länderebene entwickelten sich US-amerikanische - und französische Werte besonders positiv. Auf der anderen Seite beeinträchtigten die Sektoren Erdöl & Gas (leicht untergewichteter Anlageschwerpunkt des Fonds) und Industrie (übergewichteter Anlageschwerpunkt des Fonds) die Wertentwicklung des Fonds. Unter den Ländern enttäuschten besonders Hongkonger Titel im Portfolio. Im Monatsverlauf reduzierte das Fondsmanagement u.a. die Sektoren Versicherungen und Erdöl & Gas. Auf der anderen Seite baute es v.a. die Sektoren Gesundheitswesen, Industrie und Einzelhandel aus. Auf Länderebene wurden v.a. französische Werte reduziert und deutsche Positionen ausgebaut. Durch die Anpassungen ging die Anleihenquote des Fonds leicht von 28,00% im Vormonat auf 27,54% zurück. Die Aktienquote blieb mit 70,37% (70,27% im Vormonat) nahezu stabil. Per Monatsende waren Werte, die auf US- und Hongkong-Dollar lauten teilweise währungsgesichert.

Rechtliche Hinweise:

Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

*) © 2016 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.