Fondsübersicht
Der DWS Concept DJE Globale Aktien investiert in ein globales Anlageuniversum. Im Fokus des konzentrierten Portfolio von 50 - 70 Titeln steht die Suche nach attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Der unabhängig von Index-Vorgaben flexible agierende Fonds soll durch aktive Steuerung der Gewichtung von Ländern, Sektoren und Einzeltiteln möglichst hohe Ertrags- und Wachstumschancen erzielen. Ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil bei möglichst geringem Maximum Drawdown und vergleichsweise niedriger Volatilität wird dabei angestrebt. Dank seines strukturierten Investmentansatzes bietet der Fonds weltweite Opportunitäten bei ausgewogener Volatilität.
Verantwortlich seit 31.03.2014
Stammdaten
ISIN: | DE0009777003 |
WKN: | 977700 |
Kategorie: | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
VG/KVG: | DWS Investment GmbH |
Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 4 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 03.07.1995 |
Fondswährung: | |
Fondsvolumen (26.03.2024): | 559,49 Mio |
Laufende Kosten p.a. (31.12.2020): | 1,65 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
Kostenpauschale p.a.: | 1,65 % |
Ratings & Auszeichnungen (26.03.2024)
Morningstar*: |
|
Keine ESG Informationen verfügbar
- sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (26.03.2024) |
|
---|---|
Standardabweichung (1 Jahre): | 10,32 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -6,51 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,58 % |
Sharpe Ratio (1 Jahre): | 0,63 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.01.2024) |
|
---|---|
USA | 47,30 % |
Deutschland | 12,30 % |
Sonstige Länder | 10,70 % |
Frankreich | 6,10 % |
Schweiz | 5,00 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.01.2024) |
|
---|---|
Aktien | 99,30 % |
Kasse | 0,70 % |
Investmentkonzept
Der DWS Concept DJE Globale Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der unabhängig von Index-Vorgaben agiert. Die Anlagestrategie basiert auf einer Top-down Länder- und Sektoreneinschätzung, Bottom-up-Fundamentalanalysen und der Einzeltitelselektion von Dr. Jan Ehrhardt. Anlageschwerpunkt der Strategie sind attraktiv bewertete und substanzstarke Unternehmen, die sich aufgrund der Einschätzung aus fundamentaler, monetärer und markttechnischer Sicht (FMM-Methode) ergeben. Zur Absicherung von Währungs- und anderen Marktrisiken werden aktiv Derivate eingesetzt.
Chancen
- Partizipation an der internationalen Aktienmarktentwicklung
- Keine regionalen Beschränkungen – der Schwerpunkt kann auf jene Regionen gelegt werden, deren Kapitalmarktentwicklung zurzeit vielversprechend sind
- Die Titelauswahl beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
Risiken
- Wechselkursrisiken
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Die FMM-Methode garantiert keinen Anlageerfolg
- Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
Monatlicher Kommentar
Die Aktienmärkte behielten im Februar ihren Schwung aus dem Vormonat und entwickelten sich sehr erfreulich. Ein maßgeblicher Performancetreiber dahinter war die anhaltende Begeisterung der Märkte rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Hinzu kamen überwiegend gut ausgefallene Quartalszahlen, robuste Daten aus dem US-Arbeitsmarkt und gestiegene Einkaufsmanagerindizes in den USA, die eine expansive Wirtschaft signalisieren. Allerdings fielen die US-Inflationsdaten höher aus als erwartet, sodass sich die Erwartungen auf baldige Leitzinssenkungen seitens der US-Notenbank als verfrüht erwiesen. Im Euroraum wiederum sank die Inflation weiter, und nur der Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen verließ den rezessiven Bereich. Sein Pendant für das verarbeitende Gewerbe sackte dagegen noch tiefer ab. Der DWS Concept DJE Globale Aktien stieg in diesem Marktumfeld um 3,08%. Die meisten Sektoren innerhalb des weltweiten Aktienindex MSCI World entwickelten sich positiv. Die größten Zuwächse kamen aus den Sektoren Einzelhandel, Automobile, Medien und Technologie. Negativ entwickelten sich dagegen die Branchen Grundstoffe, Telekommunikation und Nahrungsmittel & Getränke. Zu den besten Einzeltiteln zählten die US-Konzerne NVIDIA (Grafikprozessoren), Meta (Internet/Social Media) und Uber (Personenbeförderung). Auf der anderen Seite wurde die Wertentwicklung u.a. belastet durch den norwegischen Energiekonzern Equinor sowie durch die US-Unternehmen Palo Alto Networks (IT-Sicherheit) und Adobe (Software).
Quelle für alle Angaben sowie verantwortlich für den Inhalt und die Erstellung ist die DJE Kapital AG, sofern nicht anders ausgewiesen. Verwaltungsgesellschaft und Vertriebsstelle des Fonds ist die DWS Investment GmbH. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.
Verkaufsunterlagen und sonstige Dokumente
Die aufsichtsrechtlich und regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente für diesen Fonds erhalten Sie auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft unter folgendem Link: DWS Concept DJE Globale Aktien | DWS