Fondsübersicht
Der Tri Style Fund nutzt eine Vielzahl der sich bietenden Anlagemöglichkeiten. Einerseits kann er, wie konventionelle Investmentfonds, direkt in Aktien und Renten bzw. Geldmarktanlagen investieren, andererseits aber auch unmittelbar, durch den Kauf von Investmentfonds eine entsprechende zusätzliche Diversifikation und damit Risikoeingrenzungsmöglichkeiten bieten. Konkret kann die Aktienquote - je nach Anforderung - erhöht oder reduziert werden. Mit einer breiten Spanne der Aktienquote ist der Tri Style Fund ein Fonds mit hoher Flexibilität. Dies kann auch in anhaltenden schwächeren Marktphasen helfen, flexibel zu reagieren.
Verantwortlich seit Fondsauflage
Stammdaten
| ISIN: | AT0000701164 |
| WKN: | 798616 |
| Kategorie: | Mischfonds Flexibel Welt |
| VG/KVG: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 6 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Auflagedatum: | 18.10.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (30.11.2021): | 36,72 Mio EUR |
| TER p.a. (30.09.2017): | 2,35 % |
| Vergleichsindex: | |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,760 % |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,090 % |
Ratings & Auszeichnungen (30.11.2021)
| Morningstar*: |
|
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen |
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|---|---|
| Standardabweichung (1 Jahre): | 8,35 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | - |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -5,22 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,03 % |
| Sharpe Ratio (1 Jahre): | 1,18 |
| Korrelation (1 Jahre): | - |
| Beta (1 Jahre): | - |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (30.11.2021) |
|
|---|---|
| USA | 26,31 % |
| Deutschland | 16,89 % |
| Luxemburg | 11,88 % |
| Schweiz | 6,81 % |
| Großbritannien | 6,66 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (30.11.2021) |
|
|---|---|
| Aktien | 62,52 % |
| Anleihen | 21,68 % |
| Fonds | 11,88 % |
| Sonstige | 1,26 % |
| Futures | 0,11 % |
Investmentkonzept
Der Tri Style Fund kann die gesamte Palette der Asset Allocation ausschöpfen. Der Unterschied zwischen dem Tri Style Fund und einem konventionellen Mischfonds besteht in der völligen Freiheit bei der Wahl von Investments im Rahmen des geltenden österreichischen Investmentfondsgesetzes. Es kann in allen Klassen von Aktien über Renten bis hin zu Derivaten und Zertifikaten investiert werden (siehe unten stehende Grafik). Darüber hinaus hat der Tri Style Fund einen vermögensverwaltenden Anspruch. Um dem gerecht zu werden, sucht das Portfoliomanagement weltweit nach attraktiven Anlagechancen.
Chancen
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
Risiken
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
Monatlicher Kommentar
Die internationalen Aktienmärkte konnten im Oktober die Verluste aus dem Vormonat wieder wettmachen und entwickelten sich erfreulich. Das lag nicht zuletzt an den positiven Quartalsbilanzen in den USA und in Europa. Das und die Aussicht auf eine voraussichtlich robuste Konjunktur mit einer sich normalisierenden Inflation im kommenden Jahr hellte die Stimmung an den Märkten auf. Hinzu kam die Erwartung, dass die US-Notenbank den Liquiditätshahn nur behutsam drosseln wird, während die Europäische Zentralbank ihre expansive Geldpolitik beibehält. Diese Faktoren überwogen die Sorgen um weiterhin bestehende Lieferengpässe und steigende Rohstoffpreise. Auf der Anleihenseite sorgten der Inflationsdruck und die erwartete Liquiditätsdrosselung in den USA für steigende Zinsen. 10-jährige deutsche Staatsanleihen stiegen von -0,20% auf -0,11%. Ihre US-amerikanischen Pendants rentierten mit 1,55% um 6 Basispunkte höher als im Vormonat. Gold konnte dagegen etwas von der anhaltenden Inflation profitieren. Der Preis für die Feinunze stieg um rund 1,7% auf 1.789 US-Dollar. In diesem Marktumfeld stieg der Wert des Tri Style Fund um 2,15%. Im Oktober entwickelten sich alle Sektoren des weltweiten Aktienmarktes, ausgenommen Telekommunikation, positiv. Die höchsten Kursgewinne verzeichnete die Automobilebranche. Darüber hinaus beendeten auch verschiedene andere Sektoren den Berichtsmonat mit sehr guten Ergebnissen, darunter Finanzdienstleister, Technologie, Energie, Konsumgüter & Dienstleistungen, Banken und Versorger. Der Fonds profitierte im Oktober v.a. von seinen Positionen bei den beiden US-Technologieunternehmen Microsoft (Hard- und Software, Cloud-Computing) und Intuit (Standardanwendungssoftware) sowie dem Hamburger Kupferproduzenten Aurubis. Auf der anderen Seite enttäuschten v.a. die Ergebnisse des Dortmunder Anbieters von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge Compleo Charging Solutions, des US-Onlinebezahldienstes PayPal und des Mainzer Biotechunternehmens BioNTech. Im Monatsverlauf erhöhte das Fondsmanagement v.a. die Gewichtung der Sektoren Haushaltswaren und Technologie leicht. Die Aktienquote des Fonds betrug 63,95% (63,03% im Vormonat). Die Anleihenquote ging leicht auf 21,38% (21,84% im Vormonat) zurück. Die Fondsquote blieb mit 11,74% (11,94% im Vormonat) nahezu stabil. Per Monatsende waren auf US- und australische Dollar, auf Schweizer Franken und britische Pfund lautende Werte teilweise währungsgesichert.
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Verkaufsunterlagen
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.
Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten.
Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften / Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
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Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH, Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/Rechte_der_Anleger_DE.pdf abgerufen werden. Die in dieser Marketingunterlage beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen haben, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.