Fondsübersicht
Der Tri Style Fund nutzt eine Vielzahl der sich bietenden Anlagemöglichkeiten. Einerseits kann er, wie konventionelle Investmentfonds, direkt in Aktien und Renten bzw. Geldmarktanlagen investieren, andererseits aber auch unmittelbar, durch den Kauf von Investmentfonds eine entsprechende zusätzliche Diversifikation und damit Risikoeingrenzungsmöglichkeiten bieten. Konkret kann die Aktienquote - je nach Anforderung - erhöht oder reduziert werden. Mit einer breiten Spanne der Aktienquote ist der Tri Style Fund ein Fonds mit hoher Flexibilität. Dies kann auch in anhaltenden schwächeren Marktphasen helfen, flexibel zu reagieren.
Verantwortlich seit Fondsauflage
Stammdaten
| ISIN: | AT0000701172 |
| WKN: | 798617 |
| Kategorie: | Mischfonds Flexibel Welt |
| VG/KVG: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 6 |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Auflagedatum: | 18.10.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (17.06.2021): | 38,08 Mio EUR |
| TER p.a. (30.09.2017): | 2,35 % |
| Vergleichsindex: |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,76 % |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,09 % |
Ratings & Auszeichnungen (17.06.2021)
| Morningstar*: |
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Risikokennzahlen |
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|---|---|
| Standardabweichung (1 Jahre): | 10,68 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | - |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -6,61 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,50 % |
| Sharpe Ratio (1 Jahre): | 1,57 |
| Korrelation (1 Jahre): | - |
| Beta (1 Jahre): | - |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.05.2021) |
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|---|---|
| USA | 24,66 % |
| Deutschland | 18,45 % |
| Luxemburg | 13,12 % |
| Frankreich | 6,82 % |
| Dänemark | 5,48 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.05.2021) |
|
|---|---|
| Aktien | 63,64 % |
| Anleihen | 21,46 % |
| Fonds | 11,75 % |
| Sonstige | 1,30 % |
| Futures | -0,59 % |
Investmentkonzept
Der Tri Style Fund kann die gesamte Palette der Asset Allocation ausschöpfen. Der Unterschied zwischen dem Tri Style Fund und einem konventionellen Mischfonds besteht in der völligen Freiheit bei der Wahl von Investments im Rahmen des geltenden österreichischen Investmentfondsgesetzes. Es kann in allen Klassen von Aktien über Renten bis hin zu Derivaten und Zertifikaten investiert werden (siehe unten stehende Grafik). Darüber hinaus hat der Tri Style Fund einen vermögensverwaltenden Anspruch. Um dem gerecht zu werden, sucht das Portfoliomanagement weltweit nach attraktiven Anlagechancen.
Chancen
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
Risiken
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
Monatlicher Kommentar
Im Mai zeigten sich die Notenbanken in den USA und im Euroraum trotz der weltweit anziehenden Konsumenten- und Produzentenpreise entspannt und behielten ihre expansive Geldpolitik bei. Damit gaben sie der finanziellen Stabilität Vorrang vor der Eindämmung der Inflation. Außerdem stützte eine sehr starke Bilanzsaison die Aktienmärkte. Die Investoren rechnen mit der ersten Leitzinserhöhung der US-Notenbank im Dezember 2022. Außerdem legte die Mehrzahl der Konjunkturindikatoren zu, darunter die Einkaufsmanagerindizes in den USA, in China sowie im Euroraum. An den Rentenmärkten machte sich die steigende Inflation bislang nur wenig bemerkbar. Die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe stieg leicht von -0,20% auf -0,19% und blieb damit weiter negativ. Die Rendite ihrer US-amerikanischen Pendants sank dagegen von 1,63% auf 1,59% leicht. Gold war dagegen als Stabilitätsanker in Zeiten steigender Inflation gefragt. Der Goldpreis stieg deutlich von 1.770 auf 1.906 USD/Feinunze. In diesem Marktumfeld korrigierte der Tri Style Fund um -0,16% leicht. Im Mai entwickelten sich gut zwei Drittel der Sektoren des weltweiten Aktienmarktes positiv. Die höchsten Kursgewinne verzeichneten die Sektoren Kreditinstitute, Erdöl & Gas und Finanzdienstleister, gefolgt von den Sparten zyklische Konsumgüter und Grundstoffe. Auf der anderen Seite mussten v.a. die Sektoren Einzelhandel, Reisen & Freizeit, Technologie und Medien Kursverluste hinnehmen. Der Fonds profitierte im Berichtsmonat auf Einzeltitelebene u.a. von den guten Ergebnissen des US-Bergbauunternehmens Newmont Mining, des Bonner Logistikunternehmens Deutsche Post und der Pariser Geschäftsbank Société Générale. Auf der anderen Seite kamen negative Impulse auf Einzeltitelebene u.a. von dem US-Zahlungsdienstleister Global Payments und dem Göppinger Softwareunternehmen TeamViewer (Konnektivitätsplattform; Fernzugriffs-, Support-, Kontroll- und Kollaborationsfunktionen). Im Monatsverlauf erhöhte das Fondsmanagement v.a. die Gewichtung des Gesundheitssektors. Auf der anderen Seite reduzierte es v.a. die Sektoren Technologie und Finanzdienstleister. Die Aktienquote des Fonds lag bei 63,64% (64,40% im Vormonat). Die Anleihenquote von 21,46% (21,36% im Vormonat) blieb ebenso wie die Fondsquote von 11,75% (11,72% im Vormonat) nahezu stabil. Per Monatsende waren Wertpapiere, die auf australische Dollar und US-Dollar, auf Schweizer Franken und auf britische Pfund lauten, teilweise währungsgesichert.
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Verkaufsunterlagen
Rechtliche Hinweise:
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
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