Fondsübersicht
Der Tri Style Fund nutzt eine Vielzahl der sich bietenden Anlagemöglichkeiten. Einerseits kann er, wie konventionelle Investmentfonds, direkt in Aktien und Renten bzw. Geldmarktanlagen investieren, andererseits aber auch unmittelbar, durch den Kauf von Investmentfonds eine entsprechende zusätzliche Diversifikation und damit Risikoeingrenzungsmöglichkeiten bieten. Konkret kann die Aktienquote - je nach Anforderung - erhöht oder reduziert werden. Mit einer breiten Spanne der Aktienquote ist der Tri Style Fund ein Fonds mit hoher Flexibilität. Dies kann auch in anhaltenden schwächeren Marktphasen helfen, flexibel zu reagieren.
Verantwortlich seit 17.07.2023
Stammdaten
| ISIN: | AT0000701172 |
| WKN: | 798617 |
| Kategorie: | Mischfonds Flexibel Welt |
| VG/KVG: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 6 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Auflagedatum: | 18.10.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (20.09.2023): | 60,84 Mio EUR |
| TER p.a. (30.09.2017): | 2,35 % |
| Vergleichsindex: | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,760 % |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,090 % |
Ratings & Auszeichnungen (20.09.2023)
| Morningstar*: |
|
Keine ESG Informationen verfügbar
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (20.09.2023) |
|
|---|---|
| Standardabweichung (1 Jahre): | 7,84 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | - |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -5,02 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -3,73 % |
| Sharpe Ratio (1 Jahre): | 0,07 |
| Korrelation (1 Jahre): | - |
| Beta (1 Jahre): | - |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.08.2023) |
|
|---|---|
| USA | 26,83 % |
| Deutschland | 12,82 % |
| Luxemburg | 10,35 % |
| Irland | 8,08 % |
| Frankreich | 6,82 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.08.2023) |
|
|---|---|
| Aktien | 59,23 % |
| Anleihen | 20,45 % |
| Fonds | 10,35 % |
| Sonstige | 5,07 % |
| Kasse | 4,90 % |
Investmentkonzept
Der Tri Style Fund kann die gesamte Palette der Asset Allocation ausschöpfen. Der Unterschied zwischen dem Tri Style Fund und einem konventionellen Mischfonds besteht in der völligen Freiheit bei der Wahl von Investments im Rahmen des geltenden österreichischen Investmentfondsgesetzes. Es kann in allen Klassen von Aktien über Renten bis hin zu Derivaten und Zertifikaten investiert werden (siehe unten stehende Grafik). Darüber hinaus hat der Tri Style Fund einen vermögensverwaltenden Anspruch. Um dem gerecht zu werden, sucht das Portfoliomanagement weltweit nach attraktiven Anlagechancen.
Chancen
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
Risiken
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
Monatlicher Kommentar
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www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/Rechte_der_Anleger_DE.pdf abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht.
Quelle für alle Angaben sowie verantwortlich für den Inhalt und die Erstellung ist die DJE Kapital AG, sofern nicht anders ausgewiesen. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Masterinvest Kapitalanlage GmbH, Vertriebsstellen sind die Masterinvest Kapitalanlage GmbH und die DJE Kapital AG. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.
Verkaufsunterlagen und sonstige Dokumente
Die aufsichtsrechtlich und regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente für diesen Fonds erhalten Sie auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft unter folgendem Link: Fondsdetail zum Fonds Tri Style Fund | MASTERINVEST