Fondsübersicht
ISIN:
AT0000701172
Mindestanlagesumme:
-
Rücknahmepreis:
19,86 EUR
Ausgabepreis:
20,85 EUR
Stand:
12.09.2024
Der Tri Style Fund nutzt eine Vielzahl der sich bietenden Anlagemöglichkeiten. Einerseits kann er, wie konventionelle Investmentfonds, direkt in Aktien und Renten bzw. Geldmarktanlagen investieren, andererseits aber auch unmittelbar, durch den Kauf von Investmentfonds eine entsprechende zusätzliche Diversifikation und damit Risikoeingrenzungsmöglichkeiten bieten. Konkret kann die Aktienquote - je nach Anforderung - erhöht oder reduziert werden. Mit einer breiten Spanne der Aktienquote ist der Tri Style Fund ein Fonds mit hoher Flexibilität. Dies kann auch in anhaltenden schwächeren Marktphasen helfen, flexibel zu reagieren.
Verantwortlich seit 17.07.2023
Christian Dobler
Stammdaten
| ISIN: | AT0000701172 |
| WKN: | 798617 |
| Kategorie: | Mischfonds EUR flexibel - Global |
| Mindestaktienquote: | - |
| Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | - |
| VG/KVG: | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
| Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 6 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10. - 30.09. |
| Auflagedatum: | 18.10.2001 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (12.09.2024): | 64,16 Mio EUR |
| TER p.a. (30.09.2017): | 2,35 % |
| Vergleichsindex: | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,760 % |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,090 % |
| Beratervergütung p.a.: | 0,30 % |
Ratings & Auszeichnungen (12.09.2024)
| Morningstar*: |
|
Keine ESG Informationen verfügbar
1 | Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges.
- Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
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Perfomance Chart
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Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung
Stand: 12.09.2024
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Die Fonds werden von DJE aktiv und, wenn ein Vergleichsindex angegeben ist, ohne Bezug auf diesen verwaltet. Die dargestellten Grafiken und Tabellen zur Wertentwicklung beruhen auf eigenen Berechnungen und wurden nach der BVI-Methode berechnet und veranschaulichen die Entwicklung in der Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1.000 Euro Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5,00% muss er dafür einmalig bei Kauf 50,00 Euro aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Risikokennzahlen (12.09.2024) |
|
|---|---|
| Standardabweichung (1 Jahre): | 8,02 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | - |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -4,83 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -6,69 % |
| Sharpe Ratio (1 Jahre): | 0,71 |
| Korrelation (1 Jahre): | - |
| Beta (1 Jahre): | - |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 30.08.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (30.08.2024) |
|
|---|---|
| USA | 28,98 % |
| Deutschland | 18,35 % |
| Luxemburg | 9,90 % |
| Irland | 9,36 % |
| Großbritannien | 6,70 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (30.08.2024) |
|
|---|---|
| Aktien | 60,61 % |
| Anleihen | 20,60 % |
| Fonds | 9,90 % |
| Sonstige | 6,93 % |
| Futures | 0,14 % |
Investmentkonzept
Der Tri Style Fund kann die gesamte Palette der Asset Allocation ausschöpfen. Der Unterschied zwischen dem Tri Style Fund und einem konventionellen Mischfonds besteht in der völligen Freiheit bei der Wahl von Investments im Rahmen des geltenden österreichischen Investmentfondsgesetzes. Es kann in allen Klassen von Aktien über Renten bis hin zu Derivaten und Zertifikaten investiert werden (siehe unten stehende Grafik). Darüber hinaus hat der Tri Style Fund einen vermögensverwaltenden Anspruch. Um dem gerecht zu werden, sucht das Portfoliomanagement weltweit nach attraktiven Anlagechancen.
Chancen
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit rund 50 Jahren bewährt
Risiken
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
- mit langfristigem Anlagehorizont
- die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen
- die eine Alternative zur Vermögensverwaltung suchen
- mit entsprechender Erfahrung
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- ohne entsprechende Erfahrung
- die einen sicheren Ertrag anstreben
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren
- mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont
Monatlicher Kommentar
Für diesen Fonds wird kein Kommentar bereitgestellt.
Rechtliche Hinweise
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.masterinvest.at unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.masterinvest.at/umedia/files/Presentation/Rechtliche_Hinweise/Rechte_der_Anleger_DE.pdf abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht.
Quelle für alle Angaben sowie verantwortlich für den Inhalt und die Erstellung ist die DJE Kapital AG, sofern nicht anders ausgewiesen. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Masterinvest Kapitalanlage GmbH, Vertriebsstellen sind die Masterinvest Kapitalanlage GmbH und die DJE Kapital AG. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.
Verkaufsunterlagen und sonstige Dokumente
Die aufsichtsrechtlich und regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente für diesen Fonds erhalten Sie auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft unter folgendem Link: Fondsdetail zum Fonds Tri Style Fund | MASTERINVEST