Fondsübersicht
Der DWS Concept DJE Globale Aktien investiert in ein globales Anlageuniversum. Im Fokus des konzentrierten Portfolio von 50 - 70 Titeln steht die Suche nach attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Der unabhängig von Index-Vorgaben flexible agierende Fonds soll durch aktive Steuerung der Gewichtung von Ländern, Sektoren und Einzeltiteln möglichst hohe Ertrags- und Wachstumschancen erzielen. Ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil bei möglichst geringem Maximum Drawdown und vergleichsweise niedriger Volatilität wird dabei angestrebt. Dank seines strukturierten Investmentansatzes bietet der Fonds weltweite Opportunitäten bei ausgewogener Volatilität.
Verantwortlich seit 31.03.2014
Stammdaten
| ISIN: | DE0009777003 |
| WKN: | 977700 |
| Kategorie: | Aktienfonds Allgemein Welt |
| VG/KVG: | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 5 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 03.07.1995 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (29.09.2022): | 436,30 Mio EUR |
| Laufende Kosten p.a. (31.12.2020): | 1,65 % |
| Vergleichsindex: | MSCI World EUR (PI) |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
| Kostenpauschale p.a.: | 1,65 % |
Ratings & Auszeichnungen (29.09.2022)
| Morningstar*: |
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Auszeichnungen: AAA Ausgezeichnet mit der Bestnote AAA im Fondsmanager-Rating von Citywire |
Keine ESG Informationen verfügbar
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent vs. Vergleichsindex
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen |
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|---|---|
| Standardabweichung (1 Jahre): | 14,69 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | 11,39 % |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -9,67 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -17,62 % |
| Sharpe Ratio (1 Jahre): | -0,74 |
| Korrelation (1 Jahre): | 0,59 |
| Beta (1 Jahre): | 0,64 |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | -17,06 |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.08.2022) |
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|---|---|
| USA | 34,30 % |
| Deutschland | 13,70 % |
| Sonstige Länder | 11,90 % |
| Hongkong SAR | 6,60 % |
| Dänemark | 5,80 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.08.2022) |
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|---|---|
| Aktien | 95,80 % |
| Kasse | 4,20 % |
Investmentkonzept
Der DWS Concept DJE Globale Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der unabhängig von Index-Vorgaben agiert. Die Anlagestrategie basiert auf einer Top-down Länder- und Sektoreneinschätzung, Bottom-up-Fundamentalanalysen und der Einzeltitelselektion von Dr. Jan Ehrhardt. Anlageschwerpunkt der Strategie sind attraktiv bewertete und substanzstarke Unternehmen, die sich aufgrund der Einschätzung aus fundamentaler, monetärer und markttechnischer Sicht (FMM-Methode) ergeben. Zur Absicherung von Währungs- und anderen Marktrisiken werden aktiv Derivate eingesetzt.
Chancen
- Die Titelauswahl beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
- Keine regionalen Beschränkungen – der Schwerpunkt kann auf jene Regionen gelegt werden, deren Kapitalmarktentwicklung zurzeit vielversprechend sind
- Partizipation an der internationalen Aktienmarktentwicklung
Risiken
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Die FMM-Methode garantiert keinen Anlageerfolg
- Wechselkursrisiken
Monatlicher Kommentar
An den Aktienmärkten zeigte der August zwei Gesichter: Bis etwa zur Mitte des Monats konnten die meisten Börsen die Erholung aus dem Vormonat fortsetzen. In der zweiten Monatshälfte gaben sie das Erreichte wieder ab und rutschten ins Minus. Ausschlaggebend dafür war vor allem der Auftritt des US-Notenbank-Vorsitzenden Jerome Powell, der auf der jährlichen Zentralbanken-Tagung in Jackson Hole (USA) der Inflation den Kampf ansagte, auch auf Kosten des Wachstums und des Arbeitsmarktes. Infolgedessen rechneten die Marktteilnehmer mit weiteren Zinserhöhungen, und die Börsen begannen spürbar nachzugeben. In diesem Marktumfeld stieg der Wert des DWS Concept DJE Globale Aktien um 0,24%. Sein Vergleichsindex MSCI World ging auf Euro-Basis um -2,97% zurück. An den internationalen Aktienmärkten entwickelte sich im August nur ein Viertel der Sektoren positiv. Die höchsten Kursgewinne verzeichneten die Sektoren Energie und Versicherungen. Schwächere, aber immer noch positiven Ergebnisse erzielten die Sektoren Versorger, Körperpflege & Arzneimittel und Grundstoffe. Die höchsten Verluste mussten v.a. die Sektoren Konsumgüter & Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie hinnehmen. Der Fonds konnte im August v.a. von den sehr guten Ergebnissen des Energiesektors und den erfreulichen Beiträgen aus der Versicherungsbranche profitieren. Darüber hinaus kamen auch aus dem Grundstoffsektor positive Performancebeiträge. Auf Einzeltitelebene kamen erfreuliche Ergebnisse v.a. von dem kanadischen Bergbauunternehmen Nutrien, dem US-Technologieunternehmen Apple (Hard- und Software) und dem norwegischen Erdöl- und Erdgaskonzern Equinor. Auf der anderen Seite beeinträchtigten im August v.a. das Engagement in den Sektoren Gesundheitswesen, Technologie und Chemie die Fondspreisentwicklung. Unter den Einzelaktien enttäuschten v.a. der US-Pharmakonzern Pfizer und die Hongkonger Werte Kingboard Holdings (Chemie) und Kingboard Laminates (Laminate).
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Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.
Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten.
Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften / Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
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Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die DWS Investment GmbH, Vertriebsstellen sind die DWS Investment GmbH und die DJE Kapital AG. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ abgerufen werden. Die in dieser Marketingunterlage beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen haben, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.