Fondsübersicht
Der DWS Concept DJE Globale Aktien investiert in ein globales Anlageuniversum. Im Fokus des konzentrierten Portfolio von 50 - 70 Titeln steht die Suche nach attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Der unabhängig von Index-Vorgaben flexible agierende Fonds soll durch aktive Steuerung der Gewichtung von Ländern, Sektoren und Einzeltiteln möglichst hohe Ertrags- und Wachstumschancen erzielen. Ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil bei möglichst geringem Maximum Drawdown und vergleichsweise niedriger Volatilität wird dabei angestrebt. Dank seines strukturierten Investmentansatzes bietet der Fonds weltweite Opportunitäten bei ausgewogener Volatilität.
Verantwortlich seit 31.03.2014
Stammdaten
| ISIN: | DE0009777003 |
| WKN: | 977700 |
| Kategorie: | Aktienfonds Allgemein Welt |
| VG/KVG: | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 5 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 03.07.1995 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (01.02.2023): | 450,49 Mio EUR |
| Laufende Kosten p.a. (31.12.2020): | 1,65 % |
| Vergleichsindex: | MSCI World EUR (PI) |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
| Kostenpauschale p.a.: | 1,65 % |
Ratings & Auszeichnungen (01.02.2023)
| Morningstar*: |
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Auszeichnungen: AAA Ausgezeichnet mit der Bestnote AAA im Fondsmanager-Rating von Citywire |
Keine ESG Informationen verfügbar
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent vs. Vergleichsindex
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen |
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|---|---|
| Standardabweichung (1 Jahre): | 14,95 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | 11,83 % |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -9,74 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -14,80 % |
| Sharpe Ratio (1 Jahre): | -0,38 |
| Korrelation (1 Jahre): | 0,60 |
| Beta (1 Jahre): | 0,62 |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | -9,18 |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (30.12.2022) |
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|---|---|
| USA | 26,20 % |
| Deutschland | 17,90 % |
| Sonstige Länder | 10,90 % |
| Hongkong SAR | 8,20 % |
| Frankreich | 8,00 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (30.12.2022) |
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|---|---|
| Aktien | 92,30 % |
| Kasse | 7,70 % |
Investmentkonzept
Der DWS Concept DJE Globale Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der unabhängig von Index-Vorgaben agiert. Die Anlagestrategie basiert auf einer Top-down Länder- und Sektoreneinschätzung, Bottom-up-Fundamentalanalysen und der Einzeltitelselektion von Dr. Jan Ehrhardt. Anlageschwerpunkt der Strategie sind attraktiv bewertete und substanzstarke Unternehmen, die sich aufgrund der Einschätzung aus fundamentaler, monetärer und markttechnischer Sicht (FMM-Methode) ergeben. Zur Absicherung von Währungs- und anderen Marktrisiken werden aktiv Derivate eingesetzt.
Chancen
- Die Titelauswahl beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
- Keine regionalen Beschränkungen – der Schwerpunkt kann auf jene Regionen gelegt werden, deren Kapitalmarktentwicklung zurzeit vielversprechend sind
- Partizipation an der internationalen Aktienmarktentwicklung
Risiken
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
- Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Die FMM-Methode garantiert keinen Anlageerfolg
- Wechselkursrisiken
Monatlicher Kommentar
Die meisten Aktienmärkte entwickelten sich im Dezember negativ. Sinkende Energiepreise sorgten für rückläufige Teuerungsraten beiderseits des Atlantiks. Dies ermöglichte es der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank, ihre mit mehrmaligen Zinsanhebungen von 75 Basispunkten sehr aggressive Geldpolitik etwas abzumildern und die Leitzinsen um „nur“ 50 Basispunkte anzuheben. Für Überraschung an den Märkten sorgte das abrupte Ende der Null-Covid-Strategie in China, wodurch es zu millionenfachen Neuinfektionen kommt. Da Produktion und Nachfrage in China inzwischen beeinträchtigt sind, besteht die Sorge, dass die globalen Lieferketten erneut unter Stress geraten könnten. Die stärksten Verluste erzielten die Sektoren Automobile, Technologie und Einzelhandel. Am wenigsten büßten die Branchen Versicherungen, Grundstoffe und Versorger ein. In dieser Marktsituation ging der DWS Concept DJE Globale Aktien um -3,81% zurück. Sein Vergleichsindex MSCI World verlor -7,88% auf Euro-Basis. Auf Einzeltitelebene kamen die stärksten Performance-Beiträge vom dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk, von der Hongkonger Immobiliengesellschaft Great Eagle Holdings sowie vom dänischen Windturbinen-Hersteller Vestas. Auf der anderen Seite enttäuschten u.a. der Technologiekonzern Apple und das Spezialchemie-Unternehmen Albemarle (beide USA) und der kanadische Bergbaukonzern und Düngemittelproduzent Nutrien.
Quelle für alle Angaben sowie verantwortlich für den Inhalt und die Erstellung ist die DJE Kapital AG, sofern nicht anders ausgewiesen. Verwaltungsgesellschaft und Vertriebsstelle des Fonds ist die DWS Investment GmbH. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.
Verkaufsunterlagen und sonstige Dokumente
Die aufsichtsrechtlich und regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente für diesen Fonds erhalten Sie auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft unter folgendem Link: DWS Concept DJE Globale Aktien | DWS