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Fondsübersicht
Der DWS Concept DJE Globale Aktien investiert in ein globales Anlageuniversum. Im Fokus des konzentrierten Portfolio von 50 - 70 Titeln steht die Suche nach attraktiv bewerteten und substanzstarken Unternehmen. Der unabhängig von Index-Vorgaben flexible agierende Fonds soll durch aktive Steuerung der Gewichtung von Ländern, Sektoren und Einzeltiteln möglichst hohe Ertrags- und Wachstumschancen erzielen. Ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil bei möglichst geringem Maximum Drawdown und vergleichsweise niedriger Volatilität wird dabei angestrebt. Dank seines strukturierten Investmentansatzes bietet der Fonds weltweite Opportunitäten bei ausgewogener Volatilität.
Verantwortlich seit 31.03.2014
Stammdaten
ISIN: | DE0009777003 |
WKN: | 977700 |
Kategorie: | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Mindestaktienquote: | 51% |
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 30% |
VG/KVG: | DWS Investment GmbH |
Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 4 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | thesaurierend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 03.07.1995 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (25.07.2024): | 555,52 Mio EUR |
Laufende Kosten p.a. (31.12.2020): | 1,65 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
Kostenpauschale p.a.: | 1,65 % |
Ratings & Auszeichnungen (25.07.2024)
Morningstar*: |
|
Keine ESG Informationen verfügbar
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (25.07.2024) |
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---|---|
Standardabweichung (1 Jahre): | 9,28 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -5,13 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,29 % |
Sharpe Ratio (1 Jahre): | 0,95 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 31.05.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (31.05.2024) |
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USA | 36,90 % |
Sonstige Länder | 12,40 % |
Deutschland | 11,30 % |
Frankreich | 7,30 % |
Schweiz | 5,20 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (31.05.2024) |
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Aktien | 96,90 % |
Kasse | 3,10 % |
Investmentkonzept
Der DWS Concept DJE Globale Aktien ist ein weltweit anlegender Aktienfonds, der unabhängig von Index-Vorgaben agiert. Die Anlagestrategie basiert auf einer Top-down Länder- und Sektoreneinschätzung, Bottom-up-Fundamentalanalysen und der Einzeltitelselektion von Dr. Jan Ehrhardt. Anlageschwerpunkt der Strategie sind attraktiv bewertete und substanzstarke Unternehmen, die sich aufgrund der Einschätzung aus fundamentaler, monetärer und markttechnischer Sicht (FMM-Methode) ergeben. Zur Absicherung von Währungs- und anderen Marktrisiken werden aktiv Derivate eingesetzt.
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Chancen
- Die Titelauswahl beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit rund 50 Jahren bewährt
- Partizipation an der internationalen Aktienmarktentwicklung
- Keine regionalen Beschränkungen – der Schwerpunkt kann auf jene Regionen gelegt werden, deren Kapitalmarktentwicklung zurzeit vielversprechend sind
Risiken
- Wechselkursrisiken
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Die FMM-Methode garantiert keinen Anlageerfolg
- Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfolgen und sich auf einen erfahrenen Manager verlassen möchten
- die ihre Anlage weltweit auf unterschiedlichste Sektoren diversifizieren möchten
- die einen Fonds mit hoher Flexibilität suchen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die keine Wertschwankungen akzeptieren
- die jederzeit vollständig im Aktienmarkt investiert sein möchten
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
Monatlicher Kommentar
Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Juni uneinheitlich – USA stark, Europa schwach. Hier senkte die Europäische Zentralbank wie erwartet die Leitzinsen, doch dieser Zinsschritt war in den Kursen bereits weitgehend berücksichtigt. Dagegen beeinträchtigten die Europa-Wahl und die vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich die Börsen negativ. Die US-Notenbank behielt wie angekündigt ihr Leitzinsniveau bei. Allerdings sank die US-Inflation moderat und die Kernrate ohne Nahrung und Energie noch etwas stärker, sodass die Erwartungen des Marktes auf eine Leitzinssenkung im laufenden Jahr bestehen blieben. Dies unterstützte die US-Börsen. Der DWS Concept DJE Global Aktien stieg in diesem Marktumfeld um 4,40%. Am weltweiten Aktienmarkt erbrachte die Hälfte der Subsektoren positive Ergebnisse. Die besten Sektoren waren Technologie, zyklische Konsumwerte und das Gesundheitswesen, während vor allem Rohstoffwerte, Konsumgüter & Dienstleistungen und Versorger enttäuschten. Die stärksten Einzeltitelergebnisse kamen vom Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductors, vom Grafikprozessoren-Hersteller NVIDIA und vom Pharma-Konzern Eliy Lilly (beide USA). Dagegen enttäuschten u.a. der italienische Modekonzern Prada und die französischen Konzerne Total Energies (Energie) und L’Oréal (Kosmetik).
Verkaufsunterlagen und sonstige Dokumente
Die aufsichtsrechtlich und regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente für diesen Fonds erhalten Sie auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft unter folgendem Link: DWS Concept DJE Globale Aktien | DWS