
Fondsübersicht
Der Investitionsschwerpunkt des LuxTopic - Aktien Europa liegt bei Aktien großer europäischer Unternehmen. Diese Konzerne generieren ihre Umsätze nicht nur in Europa, sondern auch in den wachstumsstarken Regionen der Welt. Sie verfügen über eine starke Substanz und eine hohe Ertragskraft. Die Auswahl der einzelnen Aktien aus dem Universum der europäischen Blue Chips erfolgt mit einem technischen Selektionsprozess. Zusätzlich wird aktives Risikomanagement betrieben, mit dem Ziel, negative Marktentwicklungen abzufedern. Neben Aktien kann auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen investiert werden.
Verantwortlich seit Fondsauflage
Stammdaten
ISIN: | LU0165251116 |
WKN: | 257546 |
Kategorie: | Aktienfonds Standardwerte Europa |
VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager: | Robert Beer Management GmbH |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 5 |
Fondstyp: | ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 25.06.2003 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (14.01.2021): | 119,23 Mio EUR |
TER p.a. (30.12.2019): | 2,20 % |
Vergleichsindex: | 100% Euro Stoxx 50 |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,76 % |
Depotbankgebühr p.a.: | 0,09 % |
Beratervergütung p.a.: | 1,00 % |
Ratings & Auszeichnungen (14.01.2021)
Morningstar*: |
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent vs. Vergleichsindex
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Risikokennzahlen |
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Standardabweichung (1 Jahre): | 17,41 % |
Tracking Error (1 Jahre): | 23,46 % |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -10,71 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -12,85 % |
Sharpe Ratio (1 Jahre): | 1,76 |
Korrelation (1 Jahre): | 0,50 |
Beta (1 Jahre): | 0,38 |
Treynor Ratio (1 Jahre): | 80,67 |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (30.12.2020) |
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Deutschland | 30,89 % |
Frankreich | 26,19 % |
Niederlande | 11,79 % |
Spanien | 6,34 % |
Irland | 5,95 % |
Finnland | 4,02 % |
Großbritannien | 3,31 % |
Italien | 2,91 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (14.01.2021) |
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Aktien | 89,49 % |
Kasse | 10,51 % |
Investmentkonzept
Der LuxTopic - Aktien Europa wird nach einem von Dipl.-Ing. Robert Beer entwickelten strukturierten Investmentprozess gemanagt, dessen Investitionsschwerpunkt bei Aktien großer europäischer Unternehmen (sog. Blue Chips) liegt. Aus dem Anlageuniversum des EURO STOXX 50 Index werden anhand eines technischen Trendfolge-Selektionsprozesses regelbasiert diejenigen Werte ausgewählt, welche die höchste positive Kursdynamik aufweisen. Als zweiter wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses wird ein aktives Risikomanagement anhand von Optionsstrategien mit dem Ziel betrieben, negative Marktentwicklungen abzufedern. Die Erkenntnisse aus langjährigen Forschungsarbeiten und statistischen Untersuchungen zeigen, dass es mit einem systematischen Einsatz von Optionsstrategien in Aktienfonds möglich ist, nicht nur das Risiko in Form von Volatilität zu reduzieren, sondern auch die Rückschläge von Höchstständen (sog. Drawdown) abzufedern. Durch die Kombination der technischen Auswahl der trendstärkeren Werte aus dem EURO STOXX 50 Index mit aktivem Risikomanagement erhält man ein attraktiveres Rendite-Risikoprofil, als dies bei Indexanlagen der Fall ist (siehe unten stehende Grafik).
Chancen
- Wachstumschancen der global agierenden europäischen Top-Konzerne
- Stabiles Investmentkonzept, bewährt in vielen Börsenphasen
- Aktives Risikomanagement durch in der Vergangenheit bewährte Optionsstrategie
Risiken
- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
Monatlicher Kommentar
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Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente
Rechtliche Hinweise:
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
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