Fondsübersicht
Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden deutsche Aktien aus allen Segmenten. Überwiegend wird dabei in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert. Ausgewählte Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen dienen zur Beimischung. Hierbei wird besonderen Wert auf einen intensiven Kontakt mit den Unternehmen gelegt. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens außerhalb Deutschlands investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann je nach Marktlage die Barreserven dynamisch steuern.
Verantwortlich seit Fondsauflage
Stammdaten
| ISIN: | LU0181358846 |
| WKN: | A0F553 |
| Kategorie: | Aktienfonds Standardwerte Deutschland |
| VG/KVG: | Union Bancaire Privee, UBP SA |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 4 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 16.03.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (20.09.2023): | 23,85 Mio EUR |
| TER p.a. (30.06.2020): | 1,44 % |
| Vergleichsindex: | 100% DAX INDEX |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 3,000 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,000 % |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,100 % |
Ratings & Auszeichnungen (20.09.2023)
| Morningstar*: |
|
Keine ESG Informationen verfügbar
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent vs. Vergleichsindex
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (20.09.2023) |
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|---|---|
| Standardabweichung (1 Jahre): | 10,51 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | 20,08 % |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -6,71 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,93 % |
| Sharpe Ratio (1 Jahre): | 0,25 |
| Korrelation (1 Jahre): | 0,00 |
| Beta (1 Jahre): | -0,02 |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | -112,24 |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.08.2023) |
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|---|---|
| Deutschland | 81,25 % |
| Irland | 4,75 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.08.2023) |
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|---|---|
| Aktien | 64,82 % |
| Anleihen | 21,18 % |
| Kasse | 14,00 % |
Investmentkonzept
Deutschland ist ein Land, das vieles zu bieten hat: Es ist nicht nur die mit Abstand größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union (EU), sondern auch die viertgrößte der Welt. Obwohl in Deutschland im Jahr 2020 nur rund 1,1 Prozent der Weltbevölkerung lebten, lag der Anteil Deutschlands am weltweiten Warenexport laut Schätzungen der UNCTAD im selben Jahr bei 8,9 Prozent und beim Warenimport bei 6,6 Prozent. Deutschland gehört damit zu wichtigsten Export- und Importnationen der Welt. Das Wachstum Deutschlands wird auf Grundlage einer breit diversifizierten Basis generiert. Zudem genießt Deutschland dank seiner gut ausgebildeten Fachkräfte und der großen Anzahl kleiner und mittelgroßer Unternehmen mit hoher Innovationskraft eine führende Weltmarktstellung in den wichtigen Industrien, unter anderem Automobil, Chemie und Maschinenbau. Auch die hohe Sparquote der Verbraucher, die gesunde Immobilienpreisentwicklung, die hervorragende Infrastruktur und die erstklassige Lebensqualität eröffnet weiteres Potenzial. Der UBAM – Dr. Ehrhardt German Equity setzt auf die weitere Entwicklung und Dynamik deutscher Unternehmen. Das Fondsmanagement investiert dabei nicht nur in bekannte große Titel aus dem deutschen Aktienindex DAX, sondern darüber hinaus auch in mittelgroße und kleinere Unternehmen.
Chancen
- Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), der sich seit über 45 Jahren bewährt hat
- Aktives Management – vor stärkeren Börsenrückgängen können hohe Barreserven aufgebaut werden
- Durch die Beimischung kleinerer und mittlerer Unternehmen kann der Anleger auch von dem Segment „Börsennebenwerten“ profitieren
Risiken
- Bonitätsrisiken der Emittenten
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
Monatlicher Kommentar
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Quelle für alle Angaben sowie verantwortlich für den Inhalt und die Erstellung ist die DJE Kapital AG, sofern nicht anders ausgewiesen. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die Union Bancaire Privée, Vertriebsstellen sind die Union Bancaire Privée und die DJE Kapital AG. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.
Verkaufsunterlagen und sonstige Dokumente
Die aufsichtsrechtlich und regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente für diesen Fonds erhalten Sie auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft unter folgendem Link: UBP