Fondsübersicht
Der DWS Concept DJE Responsible Invest ist ein Mischfonds, der weltweit in Aktien (min. 25%) und Anleihen nachhaltig wirtschaftender Unternehmen (Green Bonds) investiert. Als nachhaltig gelten Unternehmen, die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Außerdem darf der Fonds nur in Firmen investieren, deren CO2-Ausstoss unterhalb sehr strenger Grenzwerte liegt. Dieser CO2-Filter äußert sich in einem sehr niedrigen Carbon Footprint auf Fondsebene. Bei der Anlage in Green Bonds handelt es sich um Anleihen, deren Erträge in vorher fest definierte grüne Projekte fließen – hierzu können u.a. Aufforstungsprojekte, die Einrichtung von Recyclingkreisläufen oder die Verbesserung der Trinkwasseraufbereitung gehören. Der Fonds richtet sich vollständig nach global gültigen Nachhaltigkeitskriterien.
Verantwortlich seit 01.07.2019
Verantwortlich seit 01.12.2007
Stammdaten
| ISIN: | LU0185172052 |
| WKN: | A0BLYJ |
| Kategorie: | Mischfonds flexibel Welt |
| VG/KVG: | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 5 |
| Fondstyp: | ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 07.04.2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (27.07.2021): | 41,03 Mio EUR |
| Laufende Kosten p.a. (31.12.2020): | 1,69 % |
| Vergleichsindex: |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
| Kostenpauschale p.a.: | 1,65 % |
Ratings & Auszeichnungen (27.07.2021)
| Morningstar*: |
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Risikokennzahlen |
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|---|---|
| Standardabweichung (2 Jahre): | 15,39 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | - |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -9,51 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -6,10 % |
| Sharpe Ratio (2 Jahre): | 0,75 |
| Korrelation (1 Jahre): | - |
| Beta (1 Jahre): | - |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.05.2021) |
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|---|---|
| USA | 23,90 % |
| Deutschland | 23,70 % |
| Frankreich | 12,20 % |
| Sonstige Länder | 9,40 % |
| Schweiz | 5,70 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.05.2021) |
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|---|---|
| Aktien | 81,80 % |
| Anleihen | 15,70 % |
| Kasse | 2,50 % |
Investmentkonzept
DJE arbeitet mit MSCI ESG Research zusammen, einem international führenden Anbieter von Analysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Auf Basis von ESG-Filtern wird das Anlageuniversum durchleuchtet. Das Fondsmanagement des DWS Concept DJE Responsible Invest analysiert die nähere Auswahl qualitativ und investiert in die aus seiner Sicht aussichtsreichsten, nach ESG-Gesichtspunkten führenden Werte. Ausgeschlossen werden u.a. Unternehmen die gegen die Vorgaben der Vereinten Nationen zu Menschen- und Arbeitsrechten sowie Umweltschutz verstoßen oder die mehr als 5% ihrer Umsätze z.B. durch Waffen, Glücksspiel, Nuklearenergie, Kraftswerkskohle oder gentechnisch modifiziertes Saatgut generieren. Auf der Aktienseite stehen Unternehmen im Fokus, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen. Auf der Anleihenseite legt der Fonds vor allem in „Green-Bonds“ an, d.h. Anleihen von Unternehmen, die den ESG-Kriterien entsprechen. Die Anlage in Staatsanleihen steht nicht im Fokus, ist aber möglich, sofern keine Ausschlusskriterien wie z.B. hohe Korruption, fehlende Pressefreiheit oder schwache Bürgerrechte dagegen sprechen.
Chancen
- Laufende Anpassung des Portfolios an die erwarteten Marktverhältnisse zur strategischen Risikostreuung
- Partizipation an den Wachstumschancen der Aktien- und Anleihenmärkte; keine Fixierung auf eine Region oder ein Land
- Profitieren vom langfristigen Anlagetrend Nachhaltigkeit
- Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), ergänzt durch ESG-Filter
Risiken
- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Verantwortungsvoll handelnde Unternehmen entwickeln sich nicht notwendigerweise besser als der gesamte Markt
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten
Monatlicher Kommentar
Die Aktien- und Anleihenmärkte entwickelten sich im Juni überwiegend erfreulich. Zwar belastete die weltweit ansteigende Inflation die Märkte, zumal die Investoren inzwischen früher mit möglichen Leitzinserhöhungen seitens der Notenbanken rechnen als 2023. Auf der anderen Seite profitierten die Aktien aber von einem hohen erwarteten Gewinnwachstum der Unternehmen im zweiten Quartal sowie von sich weiter verbessernden Konjunkturindikatoren. In den USA und in Europa verbesserten sich das Geschäftsklima und das Verbrauchervertrauen, und die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie und den Dienstleistungssektor stiegen bzw. bestätigten ihr hohes Niveau. An den Anleihemärkten sanken die Renditen zehnjähriger deutscher und US-amerikanischer Staatsanleihen. In diesem Marktumfeld stieg der Wert des DWS Concept DJE Responsible Invest um 3,46%. Im Juni trugen auf Aktienebene u.a. das Mainzer Biotechnologieunternehmen BioNTech, das US-Technologieunternehmen Microsoft (u.a. Hard- und Softwareentwicklung) und der US-Online-Versandhändler Amazon positiv zur Fondsperformance bei. Auf der anderen Seite wirkten sich u.a. die Engagements bei dem US-Bergbauunternehmen Newmont Mining und dem chinesischen Internetunternehmen Tencent negativ auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Im Monatsverlauf baute das Fondsmanagement v.a. den Technologie- und den Grundstoffsektor aus und reduzierte im Gegenzug die Sektoren Gesundheitswesen und Finanzdienstleister. Durch die Anpassungen lag die Aktienquote zum Monatsende bei 81,10% (81,80% im Vormonat) und die Anleihenquote stieg von 15,70% auf 17,80%. Per Monatsende waren Werte, die auf US- und Hongkong-Dollar lauten teilweise währungsgesichert.
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Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente
Rechtliche Hinweise:
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
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