Fondsübersicht
Der DWS Concept DJE Responsible Invest ist ein Mischfonds, der weltweit in Aktien (min. 25%) und Anleihen nachhaltig wirtschaftender Unternehmen (Green Bonds) investiert. Als nachhaltig gelten Unternehmen, die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Außerdem darf der Fonds nur in Firmen investieren, deren CO2-Ausstoss unterhalb sehr strenger Grenzwerte liegt. Dieser CO2-Filter äußert sich in einem sehr niedrigen Carbon Footprint auf Fondsebene. Bei der Anlage in Green Bonds handelt es sich um Anleihen, deren Erträge in vorher fest definierte grüne Projekte fließen – hierzu können u.a. Aufforstungsprojekte, die Einrichtung von Recyclingkreisläufen oder die Verbesserung der Trinkwasseraufbereitung gehören. Der Fonds richtet sich vollständig nach global gültigen Nachhaltigkeitskriterien.
Verantwortlich seit 01.07.2019
Stammdaten
| ISIN: | LU0185172052 |
| WKN: | A0BLYJ |
| Kategorie: | Mischfonds flexibel Welt |
| VG/KVG: | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 5 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 07.04.2004 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (29.09.2022): | 36,15 Mio EUR |
| Laufende Kosten p.a. (31.12.2020): | 1,69 % |
| Vergleichsindex: | |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
| Kostenpauschale p.a.: | 1,65 % |
Ratings & Auszeichnungen (29.09.2022)
| Morningstar*: |
|
|
Auszeichnungen: FNG-Siegel 2022 Ausgezeichnet mit 1 Stern (von 3) vom Forum Nachhaltige Geldanlagen |
Keine ESG Informationen verfügbar
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen |
|
|---|---|
| Standardabweichung (2 Jahre): | 11,44 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | - |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -7,46 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -20,04 % |
| Sharpe Ratio (2 Jahre): | -0,16 |
| Korrelation (1 Jahre): | - |
| Beta (1 Jahre): | - |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.08.2022) |
|
|---|---|
| USA | 31,20 % |
| Deutschland | 20,20 % |
| Sonstige Länder | 12,10 % |
| Niederlande | 7,30 % |
| Dänemark | 4,60 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.08.2022) |
|
|---|---|
| Aktien | 74,00 % |
| Anleihen | 20,90 % |
| Kasse | 5,10 % |
Investmentkonzept
DJE arbeitet mit MSCI ESG Research zusammen, einem international führenden Anbieter von Analysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Auf Basis von ESG-Filtern wird das Anlageuniversum durchleuchtet. Das Fondsmanagement des DWS Concept DJE Responsible Invest analysiert die nähere Auswahl qualitativ und investiert in die aus seiner Sicht aussichtsreichsten, nach ESG-Gesichtspunkten führenden Werte. Ausgeschlossen werden u.a. Unternehmen die gegen die Vorgaben der Vereinten Nationen zu Menschen- und Arbeitsrechten sowie Umweltschutz verstoßen oder die mehr als 5% ihrer Umsätze z.B. durch Waffen, Glücksspiel, Nuklearenergie, Kraftswerkskohle oder gentechnisch modifiziertes Saatgut generieren. Auf der Aktienseite stehen Unternehmen im Fokus, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen. Auf der Anleihenseite legt der Fonds vor allem in „Green-Bonds“ an, d.h. Anleihen von Unternehmen, die den ESG-Kriterien entsprechen. Die Anlage in Staatsanleihen steht nicht im Fokus, ist aber möglich, sofern keine Ausschlusskriterien wie z.B. hohe Korruption, fehlende Pressefreiheit oder schwache Bürgerrechte dagegen sprechen.
Chancen
- Laufende Anpassung des Portfolios an die erwarteten Marktverhältnisse zur strategischen Risikostreuung
- Partizipation an den Wachstumschancen der Aktien- und Anleihenmärkte; keine Fixierung auf eine Region oder ein Land
- Profitieren vom langfristigen Anlagetrend Nachhaltigkeit
- Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), ergänzt durch ESG-Filter
Risiken
- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Verantwortungsvoll handelnde Unternehmen entwickeln sich nicht notwendigerweise besser als der gesamte Markt
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten
Monatlicher Kommentar
An den Aktienmärkten zeigte der August zwei Gesichter: Bis etwa zur Mitte des Monats konnten die meisten Börsen die Erholung aus dem Vormonat fortsetzen. In der zweiten Monatshälfte gaben sie das Erreichte wieder ab und rutschten ins Minus. Ausschlaggebend dafür war vor allem der Auftritt des US-Notenbank-Vorsitzenden Jerome Powell, der auf der jährlichen Zentralbanken-Tagung in Jackson Hole (USA) der Inflation den Kampf ansagte, auch auf Kosten des Wachstums und des Arbeitsmarktes. Infolgedessen rechneten die Marktteilnehmer mit weiteren Zinserhöhungen, und die Börsen begannen spürbar nachzugeben. Vor dem Hintergrund hoher Inflationsraten und voraussichtlich weiter steigenden Leitzinsen gaben Anleihen auf breiter Front nach. Die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen stiegen um 72 Basispunkte auf 1,54% und die ihrer US-amerikanischen Pendants um 54 Basispunkte auf 3,19%. Da sich die Renditestrukturkurve in den USA weiter zugunsten zweijähriger US-Treasuries verschoben hat – deren Rendite um 61 Basispunkte auf nun 3,49% stieg –, gehen die Marktteilnehmer weiter von einer Rezession in den USA aus. An den internationalen Aktienmärkten entwickelte sich im August nur ein Viertel der Sektoren positiv. Die höchsten Kursgewinne verzeichneten die Sektoren Energie und Versicherungen. Schwächere, aber immer noch positiven Ergebnisse erzielten die Sektoren Versorger, Körperpflege & Arzneimittel und Grundstoffe. Die höchsten Verluste mussten v.a. die Sektoren Konsumgüter & Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie hinnehmen. In diesem Marktumfeld gab der Wert des DWS Concept DJE Responsible Invest um -0,67% nach. Der Fonds profitierte im August u.a. von seinen Positionen bei den US-Unternehmen Shoals Technologies (Ausrüstung und Dienstleistungen für erneuerbare Energien; Solarenergie), Ormat Technologies (alternative Stromversorgung; Geothermie) und PayPal (Online-Bezahldienst). Auf der anderen Seite enttäuschten v.a. der deutsche Immobilienkonzern Vonovia, das dänische Transport- und Logistikunternehmen Moeller-Maersk und das US-Softwareunternehmen Salesforce (Cloud-Computing-Lösungen für Unternehmen; CRM). Per Monatsende waren auf Hongkong-Dollar lautende Werte teilweise währungsgesichert.
Druckoptimiertes Factsheet
Verkaufsunterlagen
Sonstige Dokumente
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und - falls dieser älter als acht Monate ist - der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich.
Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten.
Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalverwaltungsgesellschaften / Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von in den USA steuerpflichtigen Personen oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die DWS Investment S.A., Vertriebsstellen sind die DWS Investment GmbH und die DJE Kapital AG. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dws.de/footer/rechtliche-hinweise/ abgerufen werden. Die in dieser Marketingunterlage beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds getroffen haben, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.