
Fondsübersicht
Der Verwaltungsrat der DJE Investment S.A. hat zum 28.12.2011 die Auflösung des Immobilien-Dachfonds DJE Real Estate beschlossen. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen wurde eingestellt.
Stammdaten
ISIN: | LU0188853955 |
WKN: | A0B9GC |
Kategorie: | Dachfonds - Schwerpunkt Immobilienfonds Welt |
VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 4 |
Fondstyp: | ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 05.07.2004 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (14.01.2021): | 5,16 Mio EUR |
TER p.a. (30.12.2019): | 0,59 % |
Vergleichsindex: |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,15 % |
Depotbankgebühr p.a.: | 0,06 % |
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Modellrechnung: Bei einem Anlagebetrag von 1.000 EUR über eine typische Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis am ersten Tag der Anlage durch den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 EUR (5,00%) vermindern. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde jährliche individuelle Depotkosten entstehen. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen.
Risikokennzahlen |
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Standardabweichung (2 Jahre): | 6,03 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -3,86 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,26 % |
Sharpe Ratio (1 Jahre): | - |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (30.12.2020) |
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Deutschland | 34,81 % |
Großbritannien | 3,64 % |
Luxemburg | 2,03 % |
Australien | 0,00 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (14.01.2021) |
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Kasse | 70,98 % |
Fonds | 29,02 % |
Investmentkonzept
Chancen
- Partizipation an der Entwicklung der globalen Immobilienmärkte
- Sachwerte bieten langfristig Inflationsschutz
- Partizipation an der Entwicklung der globalen Immobilienmärkte
- Anlage in institutionelle Immobilienfonds, die nur Großanlegern zugänglich sind
- Anlage in institutionelle Immobilienfonds, die nur Großanlegern zugänglich sind
- Sachwerte bieten langfristig Inflationsschutz
Risiken
- Die Kurse von Immobilienaktien können marktbedingt relativ stark schwanken
- Immobilienanlagen können im Wert konjunktur- und objektbedingt schwanken
- Immobilienanlagen können im Wert konjunktur- und objektbedingt schwanken
- Zielfonds können sich schwächer entwickeln als erwartet und temporär illiquide werden
- Die Kurse von Immobilienaktien können marktbedingt relativ stark schwanken
- Zielfonds können sich schwächer entwickeln als erwartet und temporär illiquide werden
Monatlicher Kommentar
Im Juli verbuchte der DJE Real Estate eine Ausschüttung des Morgan Stanley P2 Value nach Abzug von Steuern in Höhe von knapp 50.000 Euro. Die anderen Zielfonds gaben per Saldo leicht nach. Dies hatte jedoch keinen Einfluss auf die P-Tranche des DJE Real Estate, deren Anteilspreis mit 0,18 Euro unverändert blieb.
Rechtliche Hinweise:
Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
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