Fondsübersicht
Der DJE Lux - DJE Multi Flex investiert in fest verzinsliche Anleihen, Aktien, Zielfonds und Zertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Zielfonds oder Wertpapiere investieren. Jedoch besteht auch die Möglichkeit das Fondsvermögen kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögen in flüssige Mittel, Festgelder oder Geldmarktinstrumente zu investieren.
Stammdaten
| ISIN: | LU0346993305 |
| WKN: | A0NDNP |
| Kategorie: | Dachfonds |
| VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 3 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 01.07.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (03.10.2023): | 202,00 Mio EUR |
| TER p.a. (30.12.2022): | 0,67 % |
| Vergleichsindex: | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 6,000 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,500 % |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,070 % |
| Beratervergütung p.a.: | 0,30 % |
Ratings & Auszeichnungen (03.10.2023)
| Morningstar*: |
|
Keine ESG Informationen verfügbar
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (03.10.2023) |
|
|---|---|
| Standardabweichung (2 Jahre): | 10,99 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | - |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -7,21 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,31 % |
| Sharpe Ratio (2 Jahre): | -0,39 |
| Korrelation (1 Jahre): | - |
| Beta (1 Jahre): | - |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (29.09.2023) |
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|---|---|
| Luxemburg | 47,50 % |
| Irland | 21,54 % |
| Deutschland | 7,10 % |
| USA | 6,23 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (29.09.2023) |
|
|---|---|
| Fonds | 76,14 % |
| Kasse | 17,66 % |
| Zertifikate | 6,20 % |
Investmentkonzept
Chancen
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
Risiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
Monatlicher Kommentar
Der DJE Lux – DJE Multi Flex gab im August um -0,69% nach. Im abgelaufenen Monat konnte der Fonds aufgrund der Aufwertung des US-Dollars von seinem Engagement in Zielfonds profitieren, die ihren Investitionsschwerpunkt in Nordamerika haben. Auch der in US-Dollar notierende Corporate-Bond-Fonds legte dadurch zu. Die Goldposition erhöhte sich zudem leicht um 0,11%, und zwei weitere aktienorientierte Fonds verzeichneten ebenfalls Zuwächse. Auf der anderen Seite korrigierten in einem schwierigen Marktumfeld diejenigen Zielfonds, die ihren Investitionsschwerpunkt in Asien bzw. in Europa haben. Da sich die markttechnischen Indikatoren in den letzten Wochen verbessert haben und diese ein gewisses kurzfristiges Erholungspotenzial für Aktien signalisieren, wurden die Absicherungen in der zweiten Monatshälfte aufgelöst. Die Zielfondsquote des Fonds blieb mit 80,51% (Vormonat: 80,83%) nahezu unverändert. Auch die Zertifikate-Quote blieb mit 6,22% (Vormonat: 6,11%) stabil. Die Liquidität des Fonds erhöhte sich leicht von 16,06% auf 13,27%.