Fondsübersicht
Der DJE Lux - DJE Multi Flex investiert in fest verzinsliche Anleihen, Aktien, Zielfonds und Zertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Zielfonds oder Wertpapiere investieren. Jedoch besteht auch die Möglichkeit das Fondsvermögen kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögen in flüssige Mittel, Festgelder oder Geldmarktinstrumente zu investieren.
Verantwortlich seit -
Stammdaten
ISIN: | LU0346993305 |
WKN: | A0NDNP |
Kategorie: | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Mindestaktienquote: | 25% |
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 15% |
VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 3 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 01.07.2008 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (24.04.2024): | 164,13 Mio EUR |
TER p.a. (29.12.2023): | 0,67 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 6,000 % |
Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,500 % |
Depotbankgebühr p.a.: | 0,070 % |
Beratervergütung p.a.: | 0,30 % |
Ratings & Auszeichnungen (24.04.2024)
Morningstar*: |
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Keine ESG Informationen verfügbar
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (24.04.2024) |
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Standardabweichung (2 Jahre): | 9,52 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -6,06 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -4,68 % |
Sharpe Ratio (2 Jahre): | -0,01 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 28.03.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (28.03.2024) |
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Luxemburg | 50,30 % |
Irland | 25,68 % |
Deutschland | 9,75 % |
USA | 9,14 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (28.03.2024) |
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Fonds | 85,73 % |
Zertifikate | 9,14 % |
Kasse | 5,14 % |
Investmentkonzept
Chancen
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit rund 50 Jahren bewährt
Risiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
Monatlicher Kommentar
Im März legte der DJE Lux – DJE Multi Flex um 3,44% zu. Im Berichtszeitraum konnten alle gehaltenen Zielfonds positive Ergebnisse vorweisen. Die höchsten Zuwächse kamen vom Gold-Zertifikat. Eine starke Wertentwicklung erzielten auch passiv und aktiv in US-amerikanische bzw. europäische Aktienwerte investierende Fonds. Gute Ergebnisse, wenn auch weniger stark, kamen aus den Zielfonds, die in Asien allgemein und in Japan investieren. Die gehaltenen Mischfonds konnten ebenfalls positiv zur Wertentwicklung beitragen. Auch die gehaltenen Anleihenfonds erzielten positive Ergebnisse. Der höchste Zuwachs auf Anleihenebene kam von europäischen Unternehmensanleihen.