Fondsübersicht
Der DJE Lux - DJE Multi Flex investiert in fest verzinsliche Anleihen, Aktien, Zielfonds und Zertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Zielfonds oder Wertpapiere investieren. Jedoch besteht auch die Möglichkeit das Fondsvermögen kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögen in flüssige Mittel, Festgelder oder Geldmarktinstrumente zu investieren.
Stammdaten
| ISIN: | LU0346993305 |
| WKN: | A0NDNP |
| Kategorie: | Dachfonds |
| VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 5 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 01.07.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (19.05.2022): | 209,01 Mio EUR |
| TER p.a. (30.12.2021): | 0,66 % |
| Vergleichsindex: | |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 6,000 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,500 % |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,070 % |
| Beratervergütung p.a.: | 0,30 % |
Ratings & Auszeichnungen (19.05.2022)
| Morningstar*: |
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|
Auszeichnungen: Österreichischer Dachfonds Award 2020 Gewinner in der Kategorie "Globale Dachfonds" über 1 und 5 Jahre |
Keine ESG Informationen verfügbar
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen |
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|---|---|
| Standardabweichung (2 Jahre): | 10,55 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | - |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -6,51 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -11,92 % |
| Sharpe Ratio (2 Jahre): | 0,77 |
| Korrelation (1 Jahre): | - |
| Beta (1 Jahre): | - |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (29.04.2022) |
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|---|---|
| Luxemburg | 59,30 % |
| Irland | 23,65 % |
| USA | 6,94 % |
| Deutschland | 4,25 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (29.04.2022) |
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|---|---|
| Fonds | 89,29 % |
| Kasse | 5,78 % |
| Zertifikate | 4,93 % |
Investmentkonzept
Chancen
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
Risiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
Monatlicher Kommentar
Der DJE Lux – DJE Multi Flex korrigierte im April um -3,06%. Der Fonds konnte wie bereits im Vormonat v.a. vom deutlichen Wertanstieg des im Agrar- und Ernährungssektor engagierten Aktienfonds profitieren. Erfreuliche Performancebeiträge erzielten auch ein in Großbritannien anlegender ETF und ein in werthaltige europäische Aktien anlegender Teilfonds. Deutliche Kursabschläge hinnehmen mussten dagegen der ETF auf Cybersicherheit und der ETF auf weltweite Finanzwerte. Auf Länderebene gaben der USA-ETF und der in Japan investierende Teilfonds ebenfalls stärker nach. Darüber hinaus entwickelten sich der in europäische Aktien mit Schwerpunkt Deutschland anlegende und der in Qualitäts- und Wachstumswerte der DACH-Region investierende Zielfonds negativ. Auch die beiden global investierenden Aktienfonds mit jeweiligem Fokus auf dividendenstarke Unternehmen bzw. Wachstumswerte konnten sich dem Abwärtstrend nicht entziehen und mussten leichte Wertminderungen hinnehmen. Schließlich gab auch das Goldzertifikat im aktuellen Marktumfeld nach. Im Monatsverlauf erwarb das Fondsmanagement einen Nordeuropa-ETF und veräußerte im Gegenzug einen ETF auf den Reise-&-Freizeit-Sektor. Die Fondsquote blieb mit 89,29% nach 89,23% ebenso wie der Zertifikate-Anteil mit 4,93% nach 4,83% nahezu stabil. Per Ende April waren Terminkontrakte zu Investitionszwecken im Fonds enthalten.