Fondsübersicht
Der DJE Lux - DJE Multi Flex investiert in fest verzinsliche Anleihen, Aktien, Zielfonds und Zertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Zielfonds oder Wertpapiere investieren. Jedoch besteht auch die Möglichkeit das Fondsvermögen kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögen in flüssige Mittel, Festgelder oder Geldmarktinstrumente zu investieren.
Stammdaten
| ISIN: | LU0346993305 |
| WKN: | A0NDNP |
| Kategorie: | Dachfonds |
| VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 5 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 01.07.2008 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (04.10.2022): | 189,37 Mio EUR |
| TER p.a. (30.12.2021): | 0,66 % |
| Vergleichsindex: | |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 6,000 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,500 % |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,070 % |
| Beratervergütung p.a.: | 0,30 % |
Ratings & Auszeichnungen (04.10.2022)
| Morningstar*: |
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|
Auszeichnungen: Österreichischer Dachfonds Award 2020 Gewinner in der Kategorie "Globale Dachfonds" über 1 und 5 Jahre |
Keine ESG Informationen verfügbar
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen |
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|---|---|
| Standardabweichung (2 Jahre): | 11,60 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | - |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -7,44 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -15,29 % |
| Sharpe Ratio (2 Jahre): | 0,14 |
| Korrelation (1 Jahre): | - |
| Beta (1 Jahre): | - |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (30.09.2022) |
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|---|---|
| Luxemburg | 46,57 % |
| Irland | 22,88 % |
| Deutschland | 6,71 % |
| USA | 5,16 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (30.09.2022) |
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|---|---|
| Fonds | 77,47 % |
| Kasse | 19,44 % |
| Zertifikate | 3,10 % |
Investmentkonzept
Chancen
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
Risiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
Monatlicher Kommentar
Der Wert des DJE Lux – DJE Multi Flex stieg im August um 0,56%. Vor allem die europäischen Fonds litten unter den schwierigen Marktbedingungen in der zweiten Monatshälfte und gaben nach. Das Zertifikat auf physisches Gold entwickelte sich ebenfalls negativ. Dagegen konnte der Fonds von den erfreulichen Ergebnissen des ETFs auf den weltweiten Energiesektor, des ETFs auf Cybersicherheit und des Teilfonds profitieren, der in kleinere US-Unternehmen investiert. Im Berichtszeitraum wurde der Fonds auf Nachhaltigkeitskriterien im Sinne der DJE-Strategie umgestellt. In diesem Rahmen wurden nachhaltige ETFs auf US-Aktienwerte neu ins Portfolio aufgenommen, die ihren Fokus auf Unternehmen mit hoher sowie mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung, auf Value-Werte sowie auf Unternehmen mit niedrigem CO2-Ausstoß haben. Darüber hinaus erwarb das Fondsmanagement einen Aktienfonds, der in substanz- und wachstumsstarke US-Unternehmen investiert, und einen nach ESG-Kriterien anlegenden ETF auf britische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen mit guten CO2-Werten. Auf der anderen Seite trennte sich das Fondsmanagement im Zuge der ESG-konformen Umstrukturierung von zwei ETFs auf US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und von einem ETF auf britische Unternehmen aller Marktkapitalisierungen. Darüber hinaus verkaufte es einen in werthaltige europäische Aktien investierenden Teilfonds aufgrund seiner hohen Gewichtung im Segment konventionelle Waffen. Per Monatsende waren Terminkontrakte zu Absicherungszwecken im Fonds enthalten.