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Fondsübersicht
Der DWS Concept DJE Responsible Invest ist ein Mischfonds, der weltweit in Aktien (min. 25%) und Anleihen nachhaltig wirtschaftender Unternehmen (Green Bonds) investiert. Als nachhaltig gelten Unternehmen, die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen. Außerdem darf der Fonds nur in Firmen investieren, deren CO2-Ausstoss unterhalb sehr strenger Grenzwerte liegt. Dieser CO2-Filter äußert sich in einem sehr niedrigen Carbon Footprint auf Fondsebene. Bei der Anlage in Green Bonds handelt es sich um Anleihen, deren Erträge in vorher fest definierte grüne Projekte fließen – hierzu können u.a. Aufforstungsprojekte, die Einrichtung von Recyclingkreisläufen oder die Verbesserung der Trinkwasseraufbereitung gehören. Der Fonds richtet sich vollständig nach global gültigen Nachhaltigkeitskriterien.
Verantwortlich seit Fondsauflage
Stammdaten
ISIN: | LU2330503348 |
WKN: | A3CM5U |
Kategorie: | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Mindestaktienquote: | 25% |
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 15% |
VG/KVG: | DWS Investment S.A. |
Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 3 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 01.06.2021 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (25.07.2024): | 35,16 Mio EUR |
Laufende Kosten p.a. (31.12.2020): | 0,74 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Kostenpauschale p.a.: | 0,70 % |
Ratings & Auszeichnungen (25.07.2024)
Morningstar*: |
|
Auszeichnungen: FNG-Siegel 2024 Ausgezeichnet mit 2 Sternen (von 3) vom Forum Nachhaltige Geldanlagen |
Keine ESG Informationen verfügbar
- Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (25.07.2024) |
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---|---|
Standardabweichung (2 Jahre): | 9,13 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -5,41 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -11,66 % |
Sharpe Ratio (2 Jahre): | 0,60 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 31.05.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (31.05.2024) |
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USA | 42,70 % |
Deutschland | 22,70 % |
Frankreich | 7,50 % |
Niederlande | 5,80 % |
Sonstige Länder | 5,30 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (31.05.2024) |
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Aktien | 74,50 % |
Anleihen | 23,50 % |
Kasse | 2,00 % |
Investmentkonzept
DJE arbeitet mit MSCI ESG Research zusammen, einem international führenden Anbieter von Analysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Auf Basis von ESG-Filtern wird das Anlageuniversum durchleuchtet. Das Fondsmanagement des DWS Concept DJE Responsible Invest analysiert die nähere Auswahl qualitativ und investiert in die aus seiner Sicht aussichtsreichsten, nach ESG-Gesichtspunkten führenden Werte. Ausgeschlossen werden u.a. Unternehmen die gegen die Vorgaben der Vereinten Nationen zu Menschen- und Arbeitsrechten sowie Umweltschutz verstoßen oder die mehr als 5% ihrer Umsätze z.B. durch Waffen, Glücksspiel, Nuklearenergie, Kraftswerkskohle oder gentechnisch modifiziertes Saatgut generieren. Auf der Aktienseite stehen Unternehmen im Fokus, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen. Auf der Anleihenseite legt der Fonds vor allem in „Green-Bonds“ an, d.h. Anleihen von Unternehmen, die den ESG-Kriterien entsprechen. Die Anlage in Staatsanleihen steht nicht im Fokus, ist aber möglich, sofern keine Ausschlusskriterien wie z.B. hohe Korruption, fehlende Pressefreiheit oder schwache Bürgerrechte dagegen sprechen.
![Investment approach](/globalassets/investmentconcept/lu2330503348_de_dws-concept-dje-responsible-invest-tfd_esg_72dpi.jpg)
Chancen
- Profitieren vom langfristigen Anlagetrend Nachhaltigkeit
- Partizipation an den Wachstumschancen der Aktien- und Anleihenmärkte; keine Fixierung auf eine Region oder ein Land
- Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), ergänzt durch ESG-Filter
- Laufende Anpassung des Portfolios an die erwarteten Marktverhältnisse zur strategischen Risikostreuung
Risiken
- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Verantwortungsvoll handelnde Unternehmen entwickeln sich nicht notwendigerweise besser als der gesamte Markt
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die ihre Anlage in Aktien und Anleihen nach ESG-Kriterien ausrichten wollen
- mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
- die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
- die einen sicheren Ertrag anstreben
Monatlicher Kommentar
Die internationalen Aktienmärkte entwickelten sich im Juni uneinheitlich – Europa schwach, USA stark. Die US-Notenbank behielt wie angekündigt ihr Leitzinsniveau bei. Allerdings sank die US-Inflation moderat und die Kernrate ohne Nahrung und Energie noch etwas stärker, sodass die Erwartungen des Marktes auf eine Leitzinssenkung im laufenden Jahr bestehen blieben. Dies unterstützte die US-Börsen. Die Europäische Zentralbank senkte wie erwartet die Leitzinsen, allerdings war dieser Schritt bereits weitgehend in den Kursen enthalten. Was die europäischen Börsen jedoch belastete, waren die Europa-Wahl und die in der Folge angekündigten vorgezogenen Neuwahlen in Frankreich. In der Folge gab es einen massiven Ausverkauf französischer Aktien und Staatsanleihen. An den Rentenmärkten konnten vor allem deutsche Staatsanleihen von der Zinssenkung der EZB profitieren. Die Renditen 10-jähriger Papiere sanken um 16 Basispunkte auf 2,50%, während die ihrer US-amerikanischen Pendants um nur 10 Basispunkte auf 4,40%. Am weltweiten Aktienmarkt erbrachte die Hälfte der Subsektoren positive Ergebnisse. Die besten Sektoren waren Technologie, zyklische Konsumwerte und das Gesundheitswesen, während vor allem Rohstoffwerte, Konsumgüter & Dienstleistungen und Versorger enttäuschten. In diesem Marktumfeld stieg der DWS Concept DJE Responsible Invest um 3,96%.
Verkaufsunterlagen und sonstige Dokumente
Die aufsichtsrechtlich und regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente für diesen Fonds erhalten Sie auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft unter folgendem Link: DWS Concept DJE Responsible Invest TFD | DWS