Fondsübersicht
Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden deutsche Aktien aus allen Segmenten. Überwiegend wird dabei in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert. Ausgewählte Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen dienen zur Beimischung. Hierbei wird besonderen Wert auf einen intensiven Kontakt mit den Unternehmen gelegt. Darüber hinaus können bis zu 10% des Fondsvermögens außerhalb Deutschlands investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und kann je nach Marktlage die Barreserven dynamisch steuern.
Verantwortlich seit Fondsauflage
Stammdaten
| ISIN: | LU0087798301 |
| WKN: | 921807 |
| Kategorie: | Aktien Deutschland |
| Mindestaktienquote: | 51% |
| Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 30% |
| VG/KVG: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 5 |
| Fondstyp: | thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 25.05.1998 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (16.09.2024): | 22,98 Mio EUR |
| TER p.a. (30.06.2020): | 2,18 % |
| Vergleichsindex: | 100% DAX INDEX |
Kosten
| Ausgabeaufschlag: | 3,000 % |
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,500 % |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,100 % |
| Beratervergütung p.a.: | 0,60 % |
Ratings & Auszeichnungen (16.09.2024)
| Morningstar*: |
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Auszeichnungen: €uro Fund Award 2023 1. Platz über 1 Jahr und 2. Platz über 3 Jahre in der Kategorie "Aktienfonds Deutschland" |
Keine ESG Informationen verfügbar
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent vs. Vergleichsindex
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (16.09.2024) |
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|---|---|
| Standardabweichung (1 Jahre): | 9,93 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | 19,12 % |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -6,18 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,95 % |
| Sharpe Ratio (1 Jahre): | 1,17 |
| Korrelation (1 Jahre): | 0,01 |
| Beta (1 Jahre): | -0,05 |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | -257,12 |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 30.08.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (30.08.2024) |
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|---|---|
| Deutschland | 85,75 % |
| Irland | 2,34 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (30.08.2024) |
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|---|---|
| Aktien | 63,64 % |
| Anleihen | 24,45 % |
| Kasse | 11,91 % |
Investmentkonzept
Deutschland ist ein Land, das vieles zu bieten hat: Es ist nicht nur die mit Abstand größte Volkswirtschaft in der Europäischen Union (EU), sondern auch die viertgrößte der Welt. Obwohl in Deutschland im Jahr 2020 nur rund 1,1 Prozent der Weltbevölkerung lebten, lag der Anteil Deutschlands am weltweiten Warenexport laut Schätzungen der UNCTAD im selben Jahr bei 8,9 Prozent und beim Warenimport bei 6,6 Prozent. Deutschland gehört damit zu wichtigsten Export- und Importnationen der Welt. Das Wachstum Deutschlands wird auf Grundlage einer breit diversifizierten Basis generiert. Zudem genießt Deutschland dank seiner gut ausgebildeten Fachkräfte und der großen Anzahl kleiner und mittelgroßer Unternehmen mit hoher Innovationskraft eine führende Weltmarktstellung in den wichtigen Industrien, unter anderem Automobil, Chemie und Maschinenbau. Auch die hohe Sparquote der Verbraucher, die gesunde Immobilienpreisentwicklung, die hervorragende Infrastruktur und die erstklassige Lebensqualität eröffnet weiteres Potenzial. Der UBAM – Dr. Ehrhardt German Equity setzt auf die weitere Entwicklung und Dynamik deutscher Unternehmen. Das Fondsmanagement investiert dabei nicht nur in bekannte große Titel aus dem deutschen Aktienindex DAX, sondern darüber hinaus auch in mittelgroße und kleinere Unternehmen.
Chancen
- Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), der sich seit rund 50 Jahren bewährt hat
- Durch die Beimischung kleinerer und mittlerer Unternehmen kann der Anleger auch von dem Segment „Börsennebenwerten“ profitieren
- Aktives Management – vor stärkeren Börsenrückgängen können hohe Barreserven aufgebaut werden
Risiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Bonitätsrisiken der Emittenten
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die vorwiegend am deutschen Aktienmarkt teilnehmen möchten
- die auch in Titel kleinerer und mittlerer Unternehmen investieren wollen
- mit einem mittel – bis langfristigen Anlagehorizont
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die eine sicherheitsorientierte Anlage möchten
- die nicht bereit sind, Wertschwankungen und erhebliche Verluste zu akzeptieren
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
Monatlicher Kommentar
Für diesen Fonds wird kein Kommentar bereitgestellt.
Verkaufsunterlagen und sonstige Dokumente
Die aufsichtsrechtlich und regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente für diesen Fonds erhalten Sie auf der Website der Kapitalanlagegesellschaft unter folgendem Link: UBP