Fondsübersicht
Der DJE Lux - DJE Multi Flex investiert in fest verzinsliche Anleihen, Aktien, Zielfonds und Zertifikate. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Zielfonds oder Wertpapiere investieren. Jedoch besteht auch die Möglichkeit das Fondsvermögen kurzfristig bis zu 100% des Teilfondsvermögen in flüssige Mittel, Festgelder oder Geldmarktinstrumente zu investieren.
Verantwortlich seit -
Stammdaten
ISIN: | LU0346993305 |
WKN: | A0NDNP |
Kategorie: | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Mindestaktienquote: | 25% |
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 15% |
VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 3 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 01.07.2008 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (16.05.2024): | 168,00 Mio EUR |
TER p.a. (29.12.2023): | 0,67 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 6,000 % |
Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,500 % |
Depotbankgebühr p.a.: | 0,070 % |
Beratervergütung p.a.: | 0,30 % |
Ratings & Auszeichnungen (16.05.2024)
Morningstar*: |
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Keine ESG Informationen verfügbar
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (16.05.2024) |
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Standardabweichung (2 Jahre): | 8,97 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -5,54 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -4,68 % |
Sharpe Ratio (2 Jahre): | 0,43 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 30.04.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (30.04.2024) |
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Luxemburg | 50,52 % |
Irland | 25,22 % |
Deutschland | 9,42 % |
USA | 9,21 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (30.04.2024) |
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Fonds | 85,16 % |
Zertifikate | 9,21 % |
Kasse | 5,63 % |
Investmentkonzept
Chancen
- Maximale Flexibilität – keine Einschränkung hinsichtlich der Auswahl der Anlageinstrumente
- Vermögensverwaltender Charakter durch aktives Risikomanagement
- Die Auswahl und Gewichtung der Anlageklassen und Wertpapiere beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit rund 50 Jahren bewährt
Risiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Preisrisiken bei Anleihen, insbesondere bei steigenden Zinsen am Kapitalmarkt
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
Monatlicher Kommentar
Der DJE Lux – DJE Multi Flex gab im April moderat um -0,30% nach. Das Goldzertifikat trug am stärksten zur Wertentwicklung bei, da der Goldpreis auf USD-Basis um 2,53% auf 2.286,25 pro Feinunze stieg. Positive Ergebnisse kamen auch von dem in der Region Asien anlegenden Schroder ISF Asian Opportunities und dem weltweiten Aktienfonds Squad Capital Squad Value. Alle anderen Zielfonds konnten sich dem negativen Börsentrend im April nicht entziehen. Stärkere Verluste fuhren die passiv in den USA anlegenden ETFs Xtrackers MSCI USA ESG und Invesco Markets S&P 500 ESG ein. Auch der aktive JPM America Equity Fund gab nach. In der europäischen Anlageregion konnte der aktive Allianz European Equity Dividend seinen Wert aus dem Vormonat fast unverändert halten, während der MFS Meridian European Value deutliche Verluste hinnehmen musste. Das ETF für den japanischen Aktienmarkt iShares MSCI Japan SRI beendete den Monat fast unverändert. Der Mischfonds ProfitlichSchmidlin Fund UI gab im April leicht nach. Durch den breiten Renditeanstieg fast aller Anleihearten folgten auch die Anleihefonds dem negativen Trend, wobei sich der aktive BlackRock Strategic Funds -Sustainable Euro Corporate Bond Fund besser entwickelte als der passive Zielfonds Amundi Index US Corp SRI.