Fondsübersicht
Der DJE – Concept investiert als Feeder-Fonds ab dem 1. März 2024 dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in den FMM-Fonds als Master-Fonds. Die Liquidität des DJE – Concept wird auf 15% beschränkt. Der Fonds kann bis zu 100% seines Fondsvermögens Anteile am Master-Fonds erwerben.
Verantwortlich seit Fondsauflage
Stammdaten
ISIN: | LU0858224032 |
WKN: | A1J8MD |
Kategorie: | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Mindestaktienquote: | 25% |
Teilfreistellung der Erträge gem. Inv.-Steuer-Ges. ¹: | 15% |
VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
Fondsmanagement: | DJE Kapital AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRI) (1-7): | 4 |
Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
Fondstyp: | ausschüttend |
Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
Auflagedatum: | 04.01.2013 |
Fondswährung: | EUR |
Fondsvolumen (18.09.2024): | 87,06 Mio EUR |
TER p.a. (29.12.2023): | 1,84 % |
Vergleichsindex: | - |
Kosten
Ausgabeaufschlag: | 5,000 % |
Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,450 % |
Depotbankgebühr p.a.: | 0,060 % |
Performance Fee p.a.: 10% der [Hurdle: 6% p.a. übersteigenden] Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert am Ende der Abrechnungsperiode höher ist, als der höchste Anteilwert am Ende der vorangegangenen Abrechnungsperioden der letzten 5 Jahre [High Water Mark Prinzip]. Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Kalenderjahres. Die Auszahlung erfolgt am Ende der Abrechnungsperiode. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt. |
Ratings & Auszeichnungen (18.09.2024)
Morningstar*: |
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Alle hier wiedergegebenen ESG-Informationen beziehen sich auf das dargestellte Fondsportfolio und stammen von MSCI ESG Research, einem führenden Anbieter von Analysen und Ratings mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
MSCI ESG RATING (AAA-CCC): | A |
ESG-Qualitätsbewertung (0-10): | 6,859 |
Umweltwertung (0-10): | 6,013 |
Soziale Wertung (0-10): | 5,630 |
Governance-Wertung (0-10): | 5,904 |
ESG-Einstufung in Vergleichsgruppe (0% niedrigster, 100% höchster Wert): | 34,750 % |
Vergleichsgruppe: |
Mixed Asset EUR Flex - Global
(1528 Fonds) |
Abdeckungsquote ESG-Rating: | 81,197 % |
Gewichtete durchschnittliche CO₂ -Intensität (Tonnen CO₂ pro 1 Mio. US-Dollar Umsatz): | 185,344 |
Portfolio-Aufteilung nach ESG-Rating der Einzeltitel
Stand des MSCI ESG Fonds-Rating-Reports: 29.02.2024
- Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
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Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Rollierende Wertentwicklung in %
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen (18.09.2024) |
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Standardabweichung (2 Jahre): | 5,90 % |
Tracking Error (1 Jahre): | - |
Value at Risk (99% / 20 Tage): | -3,66 % |
Maximum Drawdown (1 Jahr): | -5,23 % |
Sharpe Ratio (2 Jahre): | 0,10 |
Korrelation (1 Jahre): | - |
Beta (1 Jahre): | - |
Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Währungsallokation gesamtes Portfolio (% NAV)
*Hinweis: Die Position Kasse ist hier mit einbezogen, da sie weder einem Land noch einer Währung zugeordnet wird.
Quelle: Anevis Solutions GmbH, eigene Darstellung. Stand: 30.08.2024
Die größten Länder in % des Fondsvolumens (30.08.2024) |
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Luxemburg | 99,79 % |
Vermögensaufteilung in % des Fondsvolumens (30.08.2024) |
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Fonds | 99,79 % |
Kasse | 0,21 % |
Investmentkonzept
Der DJE - Concept investiert sein Fondsvermögen in Anteile des FMM-Fonds. Dieser wird mit einem benchmarkunabhängigen Anlagekonzept gesteuert, in welchem das Chance-Risiko-Verhältnis optimiert wird. Grundlage ist die von Dr. Jens Ehrhardt entwickelte und seit über 45 Jahren bewährte dreidimensionale FMM-Methode. Dabei werden nicht nur (F)undamentale Faktoren wie mikro- und makroökonomische Kennzahlen für Unternehmen und Volkswirtschaften berücksichtigt, sondern auch (M)onetäre und (M)arkttechnische Aspekte, die bei anderen Fondsmanagern oft weniger Beachtung finden. Dabei spielen fundamentale Faktoren bei der langfristig strategischen Ausrichtung des Portfolios eine gewichtigere Rolle als z.B. die markttechnischen Faktoren, die insbesondere bei der kurzfristigen, taktischen Aufstellung von Bedeutung sind. In normalen Marktphasen orientiert sich der FMM-Fonds an den laufenden Trends. In Extremsituationen (beispielsweise euphorische Stimmungslage) kann den wichtigen Trendeinflussfaktoren eine antizyklische Anlagestrategie entgegengestellt werden.
Chancen
- Erfahrener Fondsmanager mit einem auf fundamentaler, monetärer und markttechnischer Analyse beruhendem Ansatz (FMM), der sich seit 1974 bewährt hat
- Partizipation an den Wachstumschancen der globalen Aktien- und Anleihenmärkte - der Fonds ist nicht auf eine Region oder ein Land fixiert
- Effiziente Mixtur aus Aktien und Anleihen mit strategischer Risikostreuung
Risiken
- Währungsrisiken durch Auslandsanteil im Portfolio
- Aktien bergen Risiko stärkerer Kursrückgänge
- Preisrisiken von Anleihen bei steigenden Zinsen
- Länder-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken der Emittenten
Zielgruppe
Der Fonds eignet sich für Anleger
- die auf Chancen im Aktien- als auch im Anleihenbereich setzen wollen
- die Wert auf Flexibilität bei der Portfoliokonzeption suchen
- mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont
Der Fonds eignet sich nicht für Anleger
- die einen sicheren Ertrag anstreben
- die keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren
- mit kurzfristigem Anlagehorizont
Monatlicher Kommentar
Für diesen Fonds wird kein Kommentar bereitgestellt.