DJE - Mittelstand & Innovation PA (EUR)

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ISIN:
LU1227570055
Stand:
27.01.2020
Rücknahmepreis:
158,88 EUR
Ausgabepreis:
166,82 EUR

Monatlicher Kommentar

Im Dezember legte der Wert des DJE – Mittelstand & Innovation um 3,75% zu. Sein Vergleichsindex (30% MDAX Performance Index, 30% SDAX Performance Index, 30% SMIM Preis Index, 10% AUSTRIAN TRADED ATX Index) stieg um 2,76%. Im Berichtszeitraum konnte der Fonds vor allem von seinem Engagement in den Sektoren Technologie, Industrie und Gesundheitswesen profitieren. Darüber hinaus leisteten u.a. auch die Sektoren Immobilien, Bauwesen & Materialien und Finanzdienstleister positive Beiträge zur Wertentwicklung des Fonds. Auf Einzeltitelebene kamen die stärksten Beiträge zur Wertentwicklung von dem Göppinger Softwareunternehmen TeamViewer, dem deutschen Gewerbeimmobilienunternehmen Godewind, dem Lübecker Finanzdienstleistungsunternehmen Hypoport und dem Spezialpharmaunternehmen Medios mit Doppelsitz in Berlin und Hamburg. Negative Impulse kamen dagegen in erster Linie aus den Positionen in den Sektoren Energie und Telekommunikation. Besonders enttäuschende Ergebnisse lieferten das Hildener Biotechnologieunternehmen Qiagen, das Münchner Zahlungsdienstleistungsunternehmen Wirecard, der Berliner Kabelnetz- und Internetdienstanbieter Tele Columbus und der Würzburger Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer. Im Monatsverlauf baute das Fondsmanagement sein Engagement v.a. im Sektor Technologie aus. Darüber hinaus wurden auch die Gewichtungen der Sektoren Einzelhandel, Medien und Immobilien leicht erhöht. Im Gegenzug reduzierte es unter anderem die Gewichtung der Sektoren Chemie und Industrie leicht. Auf Länderebene erhöhte es vor allem den Anteil deutscher Werte im Portfolio. Im Gegenzug baute es sein Engagement in Österreich leicht ab. Durch die Anpassungen stieg die Aktienquote von 95,96% im Vormonat auf 98,92%.

Rechtliche Hinweise:

Zahlen vorbehaltlich der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer zu den Berichtsterminen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und – falls dieser älter als acht Monate ist – der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Fondsgesellschaft sowie Vertriebsgesellschaft oder unter www.dje.de erhältlich. Alle Angaben und Einschätzungen sind indikativ und können sich jederzeit ändern. Diese Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Änderungen vorbehalten. Berechnungen der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zu der Entwicklung in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Wertentwicklungen. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe sowie deren Vertriebspartner Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von den Kapitalanlagegesellschaften gemäß den jeweiligen Verkaufsprospekten den Fonds belastet werden. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

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