Fondsübersicht
Der DJE – Umwelt & Werte ist ein globaler Aktienfonds, der bei der Aktienauswahl besonderen Wert auf die Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) legt. Als verantwortungsbewusst gelten Unternehmen, die zur Erreichung der Pariser Klimaziele beitragen (Umwelt) oder die durch Produkte, Prozesse oder besonderes Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft nehmen oder Unternehmen, die keinen negativen Einfluss auf die Gesellschaft nehmen bzw. deren positiver Einfluss den negativen Einfluss rechtfertigt (Soziales). Dabei verfolgt das Fondsmanagement einen Best-in-class-Ansatz. Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Anlage- und Nachhaltigkeitsrisiken einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Fondsinformationen nach Artikel 10 der vorgenannten Verordnung können auf der Website von DJE in der Rubrik Unternehmen/Verantwortungsvolles Investieren abgerufen werden.
Verantwortlich seit 01.01.2023
Stammdaten
| ISIN: | LU2262057305 |
| WKN: | A2QHT5 |
| Kategorie: | Globaler Aktienfonds mit ESG-Fokus (Art. 8 OVO) |
| VG/KVG: | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): | 6 |
| Dieser Teilfonds/Fonds bewirbt ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU Nr. 2019/2088). | |
| Fondstyp: | ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01. - 31.12. |
| Auflagedatum: | 04.01.2021 |
| Fondswährung: | EUR |
| Fondsvolumen (05.06.2023): | 13,90 Mio EUR |
| TER p.a. (30.12.2022): | 1,21 % |
| Vergleichsindex: | |
Kosten
| Verwaltungsvergütung p.a.: | 0,490 % |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,060 % |
Alle hier wiedergegebenen ESG-Informationen beziehen sich auf das dargestellte Fondsportfolio und stammen von MSCI ESG Research, einem führenden Anbieter von Analysen und Ratings mit Blick auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.
| MSCI ESG RATING (AAA-CCC): | AAA |
| ESG-Qualitätsbewertung (0-10): | 10,000 |
| Umweltwertung (0-10): | 6,674 |
| Soziale Wertung (0-10): | 6,210 |
| Governance-Wertung (0-10): | 6,337 |
| ESG-Einstufung in Vergleichsgruppe (0% niedrigster, 100% höchster Wert): | 96,630 % |
| Vergleichsgruppe: |
Equity Global
(5399 Fonds) |
| Abdeckungsquote ESG-Rating: | 100,000 % |
| Gewichtete durchschnittliche CO₂ -Intensität (Tonnen CO₂ pro 1 Mio. US-Dollar Umsatz): | 63,627 |
Portfolio-Aufteilung nach ESG-Rating der Einzeltitel
Stand des MSCI ESG Fonds-Rating-Reports: 31.05.2023
Perfomance Chart
Wertentwicklung in Prozent
Quelle: Bloomberg, eigene Darstellung. Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags.
Risikokennzahlen |
|
|---|---|
| Standardabweichung (2 Jahre): | 12,51 % |
| Tracking Error (1 Jahre): | - |
| Value at Risk (99% / 20 Tage): | -8,20 % |
| Maximum Drawdown (1 Jahr): | -12,03 % |
| Sharpe Ratio (2 Jahre): | -0,31 |
| Korrelation (1 Jahre): | - |
| Beta (1 Jahre): | - |
| Treynor Ratio (1 Jahre): | - |
Die wichtigsten Länder in Prozent des Fondsvolumens (31.05.2023) |
|
|---|---|
| USA | 46,19 % |
| Frankreich | 8,09 % |
| Japan | 7,09 % |
| Niederlande | 6,32 % |
| Schweiz | 5,70 % |
Asset Allocation in Prozent des Fondsvolumens (31.05.2023) |
|
|---|---|
| Aktien | 96,08 % |
| Kasse | 3,92 % |
Investmentkonzept
Angesichts des Klimawandels haben sich 195 Staaten im Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 dazu bekannt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf „deutlich unter“ zwei Grad Celsius zu begrenzen. Die internationalen und nationalen Anstrengungen – etwa die deutsche Energiewende – zur Senkung des CO2-Ausstoßes beeinflussen die Wirtschaft weltweit und eröffnen Chancen für viele Branchen und Themen wie z.B. die Gewinnung grüner Energie, ihre Speicherung, die Elektromobilität, die Infrastruktur, die Technologie oder den Agrarsektor. DJE arbeitet mit MSCI ESG Research zusammen, einem führenden Anbieter von ESG-Analysen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Auf Basis dieser Filter wird das Anlageuniversum durchleuchtet. Das Fondsmanagement des DJE – Umwelt & Werte analysiert die nähere Auswahl qualitativ und investiert in die aus seiner Sicht aussichtsreichsten, nach ESG-Kriterien führenden Werte. Im Fokus stehen Unternehmen, die einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt nehmen. Ausgeschlossen werden u.a. Unternehmen, die durch ihre Praktiken gegen die Vorgaben der Vereinten Nationen zu Menschen- und Arbeitsrechten sowie Umweltschutz verstoßen, der Korruption Vorschub leisten oder die mehr als 5% ihrer Umsätze z.B. durch Waffen, Glücksspiel, Nuklearenergie, Kraftwerkskohle oder gentechnisch modifiziertes Saatgut generieren.
Chancen
- Partizipation an der internationalen Aktienmarktentwicklung
- Besonderer Fokus auf verantwortungsvoll agierende Unternehmen
- Keine regionalen Beschränkungen – der Schwerpunkt kann auf jene Regionen gelegt werden, deren Kapitalmarktentwicklung zurzeit vielversprechend sind
- Die Titelauswahl beruht auf der fundamentalen, monetären und markttechnischen Analyse – dieser FMM-Ansatz hat sich seit über 45 Jahren bewährt
Risiken
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken
- Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anteil erworben wurde
- Die FMM-Methode garantiert keinen Anlageerfolg
- Länder- und Bonitätsrisiken der Emittenten
- Verantwortungsvoll handelnde Unternehmen entwickeln sich nicht notwendigerweise besser als der gesamte Markt
Monatlicher Kommentar
Im Vergleich zum turbulenten Vormonat (Bankenbeben) war es im April ruhig. Die Stimmung an den Märkten wurde allenfalls in Erwartung weiterer Zinsanhebungen seitens der Zentralbanken belastet, jedoch auch nicht allzu sehr: Die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnete ohnehin damit, dass die US-Notenbank und die EZB ihre Leitzinsen bei ihren Sitzungen Anfang Mai angesichts der weiterhin hohen Inflation um je 25 Basispunkte erhöhen würden. Hinzu kamen Sorgen darüber, das Staatsdefizit der USA könne die gesetzlich vorgegebene Schuldenobergrenze übersteigen, falls sich Republikaner und Demokraten nicht darauf einigen können, die Obergrenze zu erhöhen. Diese Diskussion belastete den US-Dollar. An den weltweiten Aktienmärkten zeigten Versicherungen, Reisen & Freizeit, Basiskonsumgüter (mit zuletzt auch stärkerer Preissetzungsmacht) und das Gesundheitswesen gute Ergebnisse. Rohstoffe, Automobile, zyklischer Konsum und Industriewerte haben sich dagegen schlechter entwickelt. Vor diesem Markthintergrund stieg der DJE – Umwelt & Werte um0,26%. Im Monatsverlauf erhöhte das Fondsmanagement sein Engagement in den Sektoren Industrie und Gesundheitswesen. Im Gegenzug verringerte es den Anteil der Sektoren Technologie und Nahrungsmittel & Getränke. Die Länderallokation blieb im Vergleich zum Vormonat weitgehend unverändert. Die Aktienquote sank von 95,43% auf 95,27%.